| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 704.00 | 47 023.00 | 681.00 | 47 704.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 414.00 | 420 337.00 | 32 077.00 | 452 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 008.00 | 53 510.00 | 1 498.00 | 55 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 486.00 | 574 151.00 | 49 335.00 | 623 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 339.00 | | 242 339.00 | 242 339.00 |
BN En cours de production de biens | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 567.00 | 28 784.00 | 225 783.00 | 254 567.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 530.00 | 28 784.00 | 708 747.00 | 737 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 017.00 | 602 935.00 | 758 082.00 | 1 361 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 104 614.00 | 50 921.00 | | 104 614.00 |
DH Report à nouveau | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | 103 693.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 297 169.00 | 325 094.00 | | 297 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 359.00 | 71 667.00 | | 115 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 341.00 | 168 945.00 | | 236 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 794.00 | 83 084.00 | | 94 794.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 1 493.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 912.00 | 325 189.00 | | 460 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 082.00 | 650 284.00 | | 758 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 926.00 | 314 673.00 | | 458 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 842.00 | | | 104 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 928.00 | 123 903.00 | 731 831.00 | 607 928.00 |
FG Production vendue services | 363 324.00 | 22 846.00 | 386 170.00 | 363 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 252.00 | 146 749.00 | 1 118 001.00 | 971 252.00 |
FM Production stockée | | | 121 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 544.00 | 38 663.00 | | 20 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 2 375.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 837.00 | 2 375.00 | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 21 978.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 21 978.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | -19 603.00 | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 481.00 | -11 249.00 | | -11 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 439.00 | 1 411 716.00 | | 1 266 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 364.00 | 1 308 022.00 | | 1 244 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | 103 693.00 | | 22 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | 9 248.00 | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 427.00 | | 21 662.00 | 602 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 623 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 560 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 102.00 | | 560.00 | 60 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 205.00 | | 21 101.00 | 540 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 1.00 | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 809.00 | 7 414.00 | 72.00 | 566 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 881.00 | 142.00 | | 46 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 928.00 | 7 272.00 | 72.00 | 519 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 341.00 | 236 341.00 | | 236 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516.00 | 10 324.00 | 192.00 | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 346.00 | 304 288.00 | 2 058.00 | 306 346.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 118.00 | 458 926.00 | 192.00 | 459 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |