| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 988.00 | 48 189.00 | 799.00 | 48 988.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 307.00 | 431 148.00 | 85 159.00 | 516 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 566.00 | 73 806.00 | 84 760.00 | 158 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 365.00 | 606 425.00 | 185 940.00 | 792 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
BN En cours de production de biens | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 989.00 | 30 031.00 | 699 958.00 | 729 989.00 |
BZ Autres créances | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
CF Disponibilités | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 733.00 | 30 031.00 | 1 517 703.00 | 1 547 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 098.00 | 636 455.00 | 1 703 643.00 | 2 340 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 130 863.00 | 115 689.00 | | 130 863.00 |
DH Report à nouveau | | -15 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 102.00 | 30 893.00 | | 163 102.00 |
DL TOTAL (I) | 404 314.00 | 241 211.00 | | 404 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 751.00 | 714 623.00 | | 695 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 231.00 | 167 479.00 | | 343 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 962.00 | 168 332.00 | | 158 962.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 7 133.00 | | 6 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 329.00 | 1 057 567.00 | | 1 299 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 643.00 | 1 298 778.00 | | 1 703 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 247.00 | 188 112.00 | 679 359.00 | 491 247.00 |
FG Production vendue services | 938 137.00 | 20 909.00 | 959 046.00 | 938 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 384.00 | 209 021.00 | 1 638 405.00 | 1 429 384.00 |
FM Production stockée | | | -9 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 112.00 | 16 890.00 | | 36 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 1 750.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 1 750.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 162.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 162.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 061.00 | 1 588.00 | | -14 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 782.00 | -26 186.00 | | -22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 795.00 | 1 399 894.00 | | 1 665 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 692.00 | 1 369 000.00 | | 1 502 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 102.00 | 30 893.00 | | 163 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 718.00 | 14 585.00 | | 16 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 941.00 | 50 449.00 | | 800 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | 2 265.00 | | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 025.00 | 792 365.00 | | 59 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 61 946.00 | | 3 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 673.00 | 728 154.00 | | 55 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 456.00 | 50 370.00 | | 733 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | 79.00 | | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 302.00 | 60 045.00 | 58 923.00 | 605 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 489.00 | 1 951.00 | 3 250.00 | 49 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 813.00 | 58 095.00 | 55 673.00 | 555 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | 1 247.00 | | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | 1 247.00 | | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 784.00 | 1 247.00 | | 28 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 231.00 | 343 231.00 | | 343 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 694 513.00 | 694 513.00 | | 694 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VB T. V. A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VC Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 044.00 | 145 657.00 | 491 958.00 | 642 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 348.00 | 861 149.00 | 2 199.00 | 863 348.00 |
VW T.V.A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 329.00 | 802 942.00 | 491 958.00 | 1 299 329.00 |