| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 144.00 | 46 881.00 | 263.00 | 47 144.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 841.00 | 414 530.00 | 17 311.00 | 431 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 082.00 | 52 116.00 | 2 966.00 | 55 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 427.00 | 566 809.00 | 35 618.00 | 602 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
BN En cours de production de biens | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 833.00 | 28 784.00 | 223 050.00 | 251 833.00 |
BZ Autres créances | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CF Disponibilités | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 449.00 | 28 784.00 | 614 665.00 | 643 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 877.00 | 595 593.00 | 650 284.00 | 1 245 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 50 921.00 | 192 095.00 | | 50 921.00 |
DH Report à nouveau | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 693.00 | -141 175.00 | | 103 693.00 |
DL TOTAL (I) | 325 094.00 | 221 401.00 | | 325 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 667.00 | 77 191.00 | | 71 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 151 605.00 | | 168 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 74 362.00 | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 552.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 189.00 | 316 775.00 | | 325 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 284.00 | 538 176.00 | | 650 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 892.00 | 66 501.00 | 943 393.00 | 876 892.00 |
FG Production vendue services | 329 848.00 | 63 698.00 | 393 546.00 | 329 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 740.00 | 130 199.00 | 1 336 939.00 | 1 206 740.00 |
FM Production stockée | | | 33 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 3 834.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 978.00 | 12 256.00 | | 21 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 978.00 | 14 956.00 | | 21 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | -11 122.00 | | -19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 249.00 | -11 460.00 | | -11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 716.00 | 902 404.00 | | 1 411 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 022.00 | 1 043 579.00 | | 1 308 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 693.00 | -141 175.00 | | 103 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 640.00 | | 10 387.00 | 614 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 602 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 540 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 537.00 | | 10 268.00 | 552 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 119.00 | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 366.00 | 8 043.00 | 22 600.00 | 581 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 617.00 | 264.00 | | 46 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 749.00 | 7 779.00 | 22 600.00 | 534 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 667.00 | 61 151.00 | 10 516.00 | 71 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VP Divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 896.00 | 282 609.00 | 36 287.00 | 318 896.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 189.00 | 314 673.00 | 10 516.00 | 325 189.00 |