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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 238.00 | 49 489.00 | 2 749.00 | 52 238.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 321.00 | 438 876.00 | 106 445.00 | 545 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 854.00 | 63 656.00 | 71 198.00 | 134 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 941.00 | 605 302.00 | 195 639.00 | 800 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 771.00 | | 320 771.00 | 320 771.00 |
BN En cours de production de biens | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 859.00 | 28 784.00 | 469 075.00 | 497 859.00 |
BZ Autres créances | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 922.00 | 28 784.00 | 1 103 139.00 | 1 131 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 863.00 | 634 086.00 | 1 298 778.00 | 1 932 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
DH Report à nouveau | -15 720.00 | 60 132.00 | | -15 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | -75 852.00 | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 241 211.00 | 210 318.00 | | 241 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 623.00 | 518 537.00 | | 714 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 479.00 | 200 310.00 | | 167 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 332.00 | 106 349.00 | | 168 332.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 1 946.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 567.00 | 843 216.00 | | 1 057 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 778.00 | 1 053 534.00 | | 1 298 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 099.00 | 22 628.00 | 853 727.00 | 831 099.00 |
FG Production vendue services | 485 482.00 | 4 450.00 | 489 932.00 | 485 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 581.00 | 27 078.00 | 1 343 659.00 | 1 316 581.00 |
FM Production stockée | | | 30 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 139.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 4 650.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 5 771.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 5 247.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 7 320.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | -1 549.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 186.00 | -24 957.00 | | -26 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 894.00 | 1 165 733.00 | | 1 399 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 000.00 | 1 241 585.00 | | 1 369 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | -75 852.00 | | 30 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 585.00 | 14 036.00 | | 14 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 207.00 | | 37 546.00 | 798 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 812.00 | 800 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 812.00 | 733 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 566.00 | | 630.00 | 64 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 353.00 | | 36 915.00 | 731 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 1.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 974.00 | 43 139.00 | 34 812.00 | 596 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 937.00 | 1 552.00 | | 47 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 038.00 | 41 587.00 | 34 812.00 | 549 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 463 630.00 | 463 630.00 | | 463 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VC Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 174.00 | 68 130.00 | 526 698.00 | 660 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 660.00 | 560 437.00 | 2 223.00 | 562 660.00 |
VW T.V.A. | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 567.00 | 465 523.00 | 526 698.00 | 1 057 567.00 |