| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 179 196.00 | 280 073.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 018.00 | 456 505.00 | 129 513.00 | 586 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 109.00 | 256 472.00 | 107 637.00 | 364 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 986.00 | 892 173.00 | 535 813.00 | 1 427 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BN En cours de production de biens | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 530 699.00 | | 530 699.00 | 530 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 205.00 | | 684 205.00 | 684 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 191.00 | 892 173.00 | 1 220 018.00 | 2 112 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 992.00 | 620 188.00 | | 669 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 205.00 | 110 249.00 | | 136 205.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 608.00 | | |
DL TOTAL (I) | 877 072.00 | 806 920.00 | | 877 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 301.00 | 159 018.00 | | 158 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 143 448.00 | | 78 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | 83 743.00 | | 76 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 27 216.00 | 71 081.00 | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 946.00 | 457 291.00 | | 342 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 018.00 | 1 264 211.00 | | 1 220 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 511.00 | 380 633.00 | | 265 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FG Production vendue services | 1 207 877.00 | | 1 207 877.00 | 1 207 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 951.00 | | 1 217 951.00 | 1 217 951.00 |
FM Production stockée | | | -8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 107.00 | 4 200.00 | | 11 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 608.00 | 781.00 | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 715.00 | 7 003.00 | | 16 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 30.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 906.00 | 6 973.00 | | 10 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | 35 829.00 | | 47 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 133.00 | 1 402 127.00 | | 1 247 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 929.00 | 1 291 878.00 | | 1 110 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 205.00 | 110 249.00 | | 136 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 569.00 | | 76 294.00 | 1 365 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 1 427 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 1 427 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 568.00 | | 76 294.00 | 1 365 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 983.00 | 108 259.00 | 8 069.00 | 791 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 983.00 | 108 259.00 | 8 069.00 | 791 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 301.00 | 80 866.00 | 77 435.00 | 158 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 946.00 | 265 511.00 | 77 435.00 | 342 946.00 |