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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 232 209.00 | 227 060.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 615.00 | 528 868.00 | 75 746.00 | 604 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 525.00 | 351 059.00 | 466.00 | 351 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 999.00 | 1 112 136.00 | 321 863.00 | 1 433 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BN En cours de production de biens | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 371 116.00 | | 371 116.00 | 371 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 023.00 | | 511 023.00 | 511 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 022.00 | 1 112 136.00 | 832 886.00 | 1 945 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 753.00 | 770 260.00 | | 495 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 45 493.00 | | 69 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | 16 563.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 639 008.00 | 894 565.00 | | 639 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | 65 383.00 | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 82 713.00 | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 625.00 | 184 368.00 | | 73 625.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 16 455.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 878.00 | 348 919.00 | | 193 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 886.00 | 1 243 484.00 | | 832 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 680.00 | | 15 664.00 | 1 419 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 1 433 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 1 433 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 679.00 | | 15 664.00 | 1 419 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 442.00 | 59 040.00 | 1 345.00 | 1 054 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 442.00 | 59 040.00 | 1 345.00 | 1 054 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 891.00 | 23 213.00 | 16 678.00 | 39 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 878.00 | 177 200.00 | 16 678.00 | 193 878.00 |