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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 196 867.00 | 262 402.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 714.00 | 450 236.00 | 151 478.00 | 601 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 261.00 | 313 219.00 | 49 042.00 | 362 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 834.00 | 960 321.00 | 481 513.00 | 1 441 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BN En cours de production de biens | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BZ Autres créances | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CF Disponibilités | 488 010.00 | | 488 010.00 | 488 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 515.00 | | 763 515.00 | 763 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 349.00 | 960 321.00 | 1 245 028.00 | 2 205 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 841.00 | 669 992.00 | | 757 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 650.00 | 136 205.00 | | 109 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 960 449.00 | 877 072.00 | | 960 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 435.00 | 158 301.00 | | 77 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 377.00 | 78 037.00 | | 77 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 767.00 | 76 580.00 | | 102 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 813.00 | | |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 216.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 579.00 | 342 946.00 | | 284 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 028.00 | 1 220 018.00 | | 1 245 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 217.00 | 265 511.00 | | 237 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 986.00 | | 85 506.00 | 1 427 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 658.00 | 1 441 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 658.00 | 1 441 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 985.00 | | 85 506.00 | 1 427 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 173.00 | 139 806.00 | 71 658.00 | 892 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 173.00 | 139 806.00 | 71 658.00 | 892 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 435.00 | 30 073.00 | 47 363.00 | 77 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VP Divers | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 579.00 | 237 217.00 | 47 363.00 | 284 579.00 |