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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 285 222.00 | 174 047.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 581.00 | 550 177.00 | 19 403.00 | 569 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 946.00 | 339 247.00 | 699.00 | 339 946.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 886.00 | 1 174 646.00 | 230 240.00 | 1 404 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 586.00 | 8 914.00 | 149 672.00 | 158 586.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 519 588.00 | | 519 588.00 | 519 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 105.00 | 8 914.00 | 704 191.00 | 713 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 991.00 | 1 183 560.00 | 934 431.00 | 2 117 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 835.00 | 514 995.00 | | 579 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 225.00 | 124 840.00 | | 104 225.00 |
DL TOTAL (I) | 746 310.00 | 702 085.00 | | 746 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 5 118.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 64 996.00 | | 93 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 538.00 | 112 271.00 | | 89 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 6 411.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 121.00 | 188 795.00 | | 188 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 431.00 | 890 880.00 | | 934 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 422.00 | | 32 353.00 | 1 373 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 1 404 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 1 404 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 421.00 | | 32 353.00 | 1 373 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 895.00 | 29 778.00 | 27.00 | 1 144 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 895.00 | 29 778.00 | 27.00 | 1 144 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 767.00 | 165 767.00 | | 165 767.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |