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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 249 880.00 | 209 389.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 055.00 | 515 409.00 | 35 646.00 | 551 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 525.00 | 351 525.00 | | 351 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 440.00 | 1 116 813.00 | 263 626.00 | 1 380 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BN En cours de production de biens | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
BZ Autres créances | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CF Disponibilités | 335 591.00 | | 335 591.00 | 335 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 534.00 | | 506 534.00 | 506 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 974.00 | 1 116 813.00 | 770 161.00 | 1 886 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 716.00 | 495 753.00 | | 505 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 279.00 | 69 964.00 | | 69 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | 11 042.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 642 766.00 | 639 008.00 | | 642 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 678.00 | 39 891.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 72 089.00 | | 57 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | 73 625.00 | | 51 268.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 8 272.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 395.00 | 193 878.00 | | 127 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 161.00 | 832 886.00 | | 770 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 136.00 | 48 312.00 | 43 635.00 | 1 112 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 1.00 | | 31 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 136.00 | 48 312.00 | 43 635.00 | 1 112 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 136.00 | 48 312.00 | 43 635.00 | 1 112 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 136.00 | 48 312.00 | 43 635.00 | 1 112 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 678.00 | 11 561.00 | 5 118.00 | 16 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 395.00 | 122 277.00 | 5 118.00 | 127 395.00 |