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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 214 538.00 | 244 731.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 951.00 | 489 941.00 | 99 009.00 | 588 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 870.00 | 349 963.00 | 2 907.00 | 352 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 680.00 | 1 054 442.00 | 365 239.00 | 1 419 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BN En cours de production de biens | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CF Disponibilités | 633 361.00 | | 633 361.00 | 633 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 246.00 | | 878 246.00 | 878 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 926.00 | 1 054 442.00 | 1 243 484.00 | 2 297 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 58 875.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 260.00 | 757 841.00 | | 770 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 493.00 | 109 650.00 | | 45 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 563.00 | 22 083.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 894 565.00 | 960 449.00 | | 894 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 383.00 | 77 435.00 | | 65 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 77 377.00 | | 82 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 368.00 | 102 767.00 | | 184 368.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | 27 000.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 919.00 | 284 579.00 | | 348 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 484.00 | 1 245 028.00 | | 1 243 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 028.00 | 237 217.00 | | 309 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 834.00 | | 24 220.00 | 1 441 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 374.00 | 1 419 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 374.00 | 1 419 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 833.00 | | 24 220.00 | 1 441 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 321.00 | 138 189.00 | 44 068.00 | 960 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 321.00 | 138 189.00 | 44 068.00 | 960 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 383.00 | 25 492.00 | 39 891.00 | 65 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |