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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 267 551.00 | 191 718.00 | 459 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 493.00 | 538 274.00 | 18 219.00 | 556 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 422.00 | 1 144 895.00 | 228 527.00 | 1 373 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BN En cours de production de biens | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 885.00 | 8 914.00 | 31 971.00 | 40 885.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 588 350.00 | | 588 350.00 | 588 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 267.00 | 8 914.00 | 662 353.00 | 671 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 690.00 | 1 153 809.00 | 890 880.00 | 2 044 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 995.00 | 505 716.00 | | 514 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 840.00 | 69 279.00 | | 124 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 521.00 | | |
DL TOTAL (I) | 702 085.00 | 642 766.00 | | 702 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118.00 | 16 678.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 57 155.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 271.00 | 51 268.00 | | 112 271.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 2 293.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 795.00 | 127 395.00 | | 188 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 880.00 | 770 161.00 | | 890 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 061.00 | 12 277.00 | | 188 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 440.00 | | 5 438.00 | 1 380 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 1 373 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 455.00 | 1 373 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 438.00 | | 5 438.00 | 1 380 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 813.00 | 40 537.00 | 12 455.00 | 1 116 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 813.00 | 40 537.00 | 12 455.00 | 1 116 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 118.00 | 4 383.00 | 734.00 | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 795.00 | 188 061.00 | 734.00 | 188 795.00 |