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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 748.00 | 126 777.00 | 1 971.00 | 128 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 594.00 | 142 774.00 | 244 820.00 | 387 594.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 780.00 | 47 515.00 | 770 265.00 | 817 780.00 |
BZ Autres créances | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 621.00 | 47 515.00 | 917 106.00 | 964 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 214.00 | 190 289.00 | 1 161 926.00 | 1 352 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 916.00 | 737.00 | | 10 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 790.00 | 10 179.00 | | -75 790.00 |
DL TOTAL (I) | 312 127.00 | 387 916.00 | | 312 127.00 |
DP Provisions pour risques | 176 552.00 | 184 474.00 | | 176 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 552.00 | 184 474.00 | | 176 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 988.00 | 62 194.00 | | 77 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 195.00 | 257 426.00 | | 328 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 137.00 | 237 553.00 | | 244 137.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | 19 638.00 | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 247.00 | 576 812.00 | | 673 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 926.00 | 1 149 202.00 | | 1 161 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 247.00 | 576 812.00 | | 673 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 848.00 | | 984 848.00 | 984 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 848.00 | | 984 848.00 | 984 848.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 786.00 | 10 600.00 | | 16 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 209.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 209.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -209.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 196.00 | 1 348 964.00 | | 1 024 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 986.00 | 1 338 785.00 | | 1 099 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 790.00 | 10 179.00 | | -75 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 854.00 | | 740.00 | 386 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 100.00 | | 648.00 | 128 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 551.00 | | 92.00 | 35 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 684.00 | 3 090.00 | | 139 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 687.00 | 3 090.00 | | 123 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
UX Autres créances clients | 761 003.00 | | | 761 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
VB T. V. A. | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VP Divers | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 264.00 | 961 621.00 | 35 643.00 | 997 264.00 |
VW T.V.A. | 163 855.00 | 163 855.00 | | 163 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 247.00 | 673 247.00 | | 673 247.00 |