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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 039.00 | 103 375.00 | 53 664.00 | 157 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 020.00 | 105 651.00 | 280 369.00 | 386 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 734.00 | 60 300.00 | 758 434.00 | 818 734.00 |
BZ Autres créances | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CF Disponibilités | 490 649.00 | | 490 649.00 | 490 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 539.00 | 60 300.00 | 1 377 239.00 | 1 437 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 559.00 | 165 951.00 | 1 657 609.00 | 1 823 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 307 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 012.00 | 8 175.00 | | 9 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 76 838.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 639 765.00 | 634 012.00 | | 639 765.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 120 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 120 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 499.00 | 29 649.00 | | 272 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512.00 | 69 038.00 | | 69 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 574.00 | 243 046.00 | | 240 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 486.00 | 259 261.00 | | 264 486.00 |
EA Autres dettes | 56 773.00 | 40 766.00 | | 56 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 843.00 | 641 760.00 | | 903 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 609.00 | 1 395 772.00 | | 1 657 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 340.00 | 628 171.00 | | 898 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 503.00 | | 3 481.00 | 433 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 964.00 | 386 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 229.00 | 209 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 735.00 | 157 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 743.00 | | 3 031.00 | 188 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 450.00 | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 032.00 | 27 582.00 | 50 964.00 | 129 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 161.00 | 343.00 | 16 229.00 | 18 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 871.00 | 27 239.00 | 34 735.00 | 110 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 114 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | 46 000.00 | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 46 000.00 | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 300.00 | 160 000.00 | 120 000.00 | 134 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 574.00 | 240 574.00 | | 240 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 374.00 | 704 374.00 | | 704 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 16 996.00 | 5 503.00 | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 390.00 | 946 890.00 | 19 500.00 | 966 390.00 |
VW T.V.A. | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 843.00 | 898 340.00 | 5 503.00 | 903 843.00 |