| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 17 403.00 | 1 102.00 | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 042.00 | 107 636.00 | 77 406.00 | 185 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 802.00 | 125 039.00 | 304 763.00 | 429 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 474.00 | 26 334.00 | 828 140.00 | 854 474.00 |
BZ Autres créances | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CF Disponibilités | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 893.00 | 26 334.00 | 1 229 560.00 | 1 255 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 695.00 | 151 373.00 | 1 534 322.00 | 1 685 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 135 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 489.00 | 7 181.00 | | 7 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 686.00 | 66 308.00 | | 106 686.00 |
DL TOTAL (I) | 557 175.00 | 450 489.00 | | 557 175.00 |
DP Provisions pour risques | 103 528.00 | 93 778.00 | | 103 528.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 103 528.00 | 106 408.00 | | 103 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 446.00 | 60 983.00 | | 45 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 562.00 | 45 614.00 | | 30 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 941.00 | 417 639.00 | | 467 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 833.00 | 288 459.00 | | 323 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 518.00 | | |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 3 559.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 619.00 | 832 772.00 | | 873 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 322.00 | 1 389 669.00 | | 1 534 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 619.00 | 787 326.00 | | 873 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 712.00 | | 3 090.00 | 426 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 952.00 | | 3 090.00 | 181 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 830.00 | 22 209.00 | | 102 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 759.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 186.00 | 21 450.00 | | 86 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 408.00 | 9 750.00 | 12 630.00 | 106 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 408.00 | 36 084.00 | 12 630.00 | 106 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 084.00 | 12 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 941.00 | 467 941.00 | | 467 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 842 474.00 | 842 474.00 | | 842 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VC Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VI Groupe et associés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VP Divers | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 606.00 | 1 010 556.00 | 19 050.00 | 1 029 606.00 |
VW T.V.A. | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 619.00 | 873 619.00 | | 873 619.00 |