| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 16 644.00 | 1 861.00 | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 952.00 | 86 186.00 | 95 766.00 | 181 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 712.00 | 102 830.00 | 323 882.00 | 426 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 137.00 | | 808 137.00 | 808 137.00 |
BZ Autres créances | 117 318.00 | | 117 318.00 | 117 318.00 |
CF Disponibilités | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 787.00 | | 1 065 787.00 | 1 065 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 499.00 | 102 830.00 | 1 389 669.00 | 1 492 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 181.00 | -64 873.00 | | 7 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 308.00 | 72 054.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 450 489.00 | 384 181.00 | | 450 489.00 |
DP Provisions pour risques | 93 778.00 | 97 664.00 | | 93 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 630.00 | 9 690.00 | | 12 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 408.00 | 107 354.00 | | 106 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 983.00 | 62 253.00 | | 60 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 614.00 | 186 548.00 | | 45 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 639.00 | 361 805.00 | | 417 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 459.00 | 322 609.00 | | 288 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 25 749.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 772.00 | 958 965.00 | | 832 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 669.00 | 1 450 500.00 | | 1 389 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 326.00 | 958 965.00 | | 787 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 841.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 511.00 | | 39 201.00 | 387 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 434.00 | | 2 276.00 | 223 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 027.00 | | 36 925.00 | 145 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 906.00 | 18 924.00 | | 83 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 539.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 801.00 | 18 385.00 | | 67 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 354.00 | 52 848.00 | 53 794.00 | 107 354.00 |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 369.00 | 52 848.00 | 59 809.00 | 113 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 848.00 | 59 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 639.00 | 417 639.00 | | 417 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 808 137.00 | | | 808 137.00 |
VB T. V. A. | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 983.00 | 15 537.00 | 45 446.00 | 60 983.00 |
VI Groupe et associés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386 158.00 | | | 1 386 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VP Divers | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 866.00 | 968 816.00 | 19 050.00 | 987 866.00 |
VW T.V.A. | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 772.00 | 787 326.00 | 45 446.00 | 832 772.00 |