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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 153 986.00 | 17 298.00 | 171 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 605.00 | 156 262.00 | 244 343.00 | 400 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 967.00 | 95 300.00 | 726 667.00 | 821 967.00 |
BZ Autres créances | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CF Disponibilités | 416 194.00 | | 416 194.00 | 416 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 399.00 | 95 300.00 | 1 228 099.00 | 1 323 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 004.00 | 251 562.00 | 1 472 442.00 | 1 724 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | 388 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 742.00 | 9 765.00 | | 10 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 33 977.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 685 117.00 | 673 742.00 | | 685 117.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 88 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 88 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 549.00 | 255 694.00 | | 187 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 309.00 | 51 162.00 | | 53 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 125.00 | 245 294.00 | | 194 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 699.00 | 308 604.00 | | 234 699.00 |
EA Autres dettes | 77 642.00 | 107 974.00 | | 77 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 325.00 | 968 728.00 | | 747 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 442.00 | 1 730 470.00 | | 1 472 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 325.00 | 718 728.00 | | 747 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 346.00 | 10 259.00 | | 390 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 365.00 | 9 919.00 | | 161 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | 340.00 | | 19 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 905.00 | 23 357.00 | | 132 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 629.00 | 23 357.00 | | 130 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 40 000.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 300.00 | 40 000.00 | 88 000.00 | 183 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 560 937.00 | 560 937.00 | | 560 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 030.00 | 261 030.00 | | 261 030.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
VI Groupe et associés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 045.00 | 907 205.00 | 19 840.00 | 927 045.00 |
VW T.V.A. | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 325.00 | 747 325.00 | | 747 325.00 |