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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 18 161.00 | 343.00 | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 743.00 | 110 871.00 | 77 872.00 | 188 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 503.00 | 129 032.00 | 304 471.00 | 433 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 961.00 | 14 300.00 | 821 661.00 | 835 961.00 |
BZ Autres créances | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CF Disponibilités | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 602.00 | 14 300.00 | 1 091 302.00 | 1 105 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 104.00 | 143 332.00 | 1 395 772.00 | 1 539 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 201 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 175.00 | 7 489.00 | | 8 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 838.00 | 106 686.00 | | 76 838.00 |
DL TOTAL (I) | 634 012.00 | 557 175.00 | | 634 012.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 103 528.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 103 528.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 649.00 | 45 446.00 | | 29 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 038.00 | 30 562.00 | | 69 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 046.00 | 467 941.00 | | 243 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 261.00 | 323 833.00 | | 259 261.00 |
EA Autres dettes | 40 766.00 | 5 837.00 | | 40 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 760.00 | 873 619.00 | | 641 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 772.00 | 1 534 322.00 | | 1 395 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 171.00 | 873 619.00 | | 628 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 802.00 | | 27 773.00 | 429 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 072.00 | 433 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 188 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 042.00 | | 27 773.00 | 185 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 039.00 | 28 066.00 | 24 072.00 | 125 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | 759.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 27 307.00 | 24 072.00 | 107 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 528.00 | 106 472.00 | 90 000.00 | 103 528.00 |
6T Sur comptes clients | 26 334.00 | 4 300.00 | 16 334.00 | 26 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 334.00 | 4 300.00 | 16 334.00 | 26 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 862.00 | 110 772.00 | 106 334.00 | 129 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 772.00 | 106 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 818 801.00 | 818 801.00 | | 818 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 649.00 | 16 060.00 | 13 589.00 | 29 649.00 |
VI Groupe et associés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 810.00 | 961 760.00 | 19 050.00 | 980 810.00 |
VW T.V.A. | 183 872.00 | 183 872.00 | | 183 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 760.00 | 628 171.00 | 13 589.00 | 641 760.00 |