| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 229.00 | 16 105.00 | 124.00 | 16 229.00 |
AH Fonds commercial | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 027.00 | 67 801.00 | 77 226.00 | 145 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 511.00 | 83 906.00 | 303 605.00 | 387 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 968.00 | 6 015.00 | 987 953.00 | 993 968.00 |
BZ Autres créances | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CF Disponibilités | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 910.00 | 6 015.00 | 1 146 896.00 | 1 152 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 421.00 | 89 921.00 | 1 450 500.00 | 1 540 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 873.00 | 10 916.00 | | -64 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 054.00 | -75 790.00 | | 72 054.00 |
DL TOTAL (I) | 384 181.00 | 312 127.00 | | 384 181.00 |
DP Provisions pour risques | 97 664.00 | 176 552.00 | | 97 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 354.00 | 176 552.00 | | 107 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 253.00 | 8 262.00 | | 62 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 548.00 | 77 988.00 | | 186 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 805.00 | 328 195.00 | | 361 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 609.00 | 244 137.00 | | 322 609.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | 14 666.00 | | 25 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 965.00 | 673 247.00 | | 958 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 500.00 | 1 161 926.00 | | 1 450 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 965.00 | 673 247.00 | | 958 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | 8 262.00 | | 8 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 594.00 | | 98 773.00 | 387 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 716.00 | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 856.00 | 387 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 140.00 | 145 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 202.00 | | 232.00 | 223 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 748.00 | | 79 419.00 | 128 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | 19 122.00 | 35 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 774.00 | 4 079.00 | 62 948.00 | 142 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | 108.00 | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 777.00 | 3 971.00 | 62 948.00 | 126 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 552.00 | 107 354.00 | 176 552.00 | 176 552.00 |
6T Sur comptes clients | 47 515.00 | | 41 500.00 | 47 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 515.00 | | 41 500.00 | 47 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 067.00 | 107 354.00 | 218 052.00 | 224 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 354.00 | 218 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 805.00 | 361 805.00 | | 361 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 986 825.00 | | | 986 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VI Groupe et associés | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VP Divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 399.00 | 1 111 349.00 | 19 050.00 | 1 130 399.00 |
VW T.V.A. | 202 626.00 | 202 626.00 | | 202 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 965.00 | 958 965.00 | | 958 965.00 |