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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 41 749.00 | 2 752.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 542.00 | 257 430.00 | 33 112.00 | 290 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 879.00 | 306 016.00 | 40 863.00 | 346 879.00 |
BT Marchandises | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 002.00 | 59 505.00 | 616 497.00 | 676 002.00 |
BZ Autres créances | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CF Disponibilités | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 355.00 | 59 505.00 | 1 002 850.00 | 1 062 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 234.00 | 365 521.00 | 1 043 713.00 | 1 409 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 117 148.00 | 106 509.00 | | 117 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 634.00 | 10 639.00 | | 197 634.00 |
DL TOTAL (I) | 471 553.00 | 273 918.00 | | 471 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 248.00 | 51 458.00 | | 17 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 54.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 562.00 | 321 083.00 | | 387 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 82 613.00 | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 160.00 | 546 753.00 | | 572 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 713.00 | 820 671.00 | | 1 043 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 160.00 | 529 506.00 | | 572 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 199.00 | | 7 681.00 | 343 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 346 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 336 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 614.00 | | 7 675.00 | 332 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 6.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 532.00 | 11 481.00 | 4 001.00 | 298 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 939.00 | 11 481.00 | 4 001.00 | 292 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 453.00 | 44 525.00 | 157 473.00 | 172 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 453.00 | 44 525.00 | 157 473.00 | 172 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 453.00 | 44 525.00 | 157 473.00 | 172 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 525.00 | 157 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 562.00 | 387 562.00 | | 387 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 567 052.00 | | | 567 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
VB T. V. A. | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VP Divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 539.00 | 728 539.00 | | 728 539.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 160.00 | 572 160.00 | | 572 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | 11 485.00 | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | 8 852.00 | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 103 427.00 | 96 128.00 | | 103 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 181.00 | 33 907.00 | | 33 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 006.00 | 3 186.00 | | 12 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 447.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 041.00 | 12 932.00 | | 10 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 918.00 | 590 652.00 | | 389 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 268.00 | 211 951.00 | | 299 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 925.00 | 142 072.00 | | 157 925.00 |