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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064.00 | 40 766.00 | 4 297.00 | 45 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 051.00 | 296 009.00 | 55 042.00 | 351 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 344.00 | 342 369.00 | 78 975.00 | 421 344.00 |
BN En cours de production de biens | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
BT Marchandises | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 601.00 | 18 721.00 | 502 880.00 | 521 601.00 |
BZ Autres créances | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CF Disponibilités | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 736.00 | 18 721.00 | 1 051 015.00 | 1 069 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 080.00 | 361 090.00 | 1 129 990.00 | 1 491 080.00 |
CU Autres participations | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 304 798.00 | 309 545.00 | | 304 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 861.00 | 25 529.00 | | -33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 427 708.00 | 491 844.00 | | 427 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 050.00 | 72 751.00 | | 55 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 744.00 | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 036.00 | 536 764.00 | | 360 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 471.00 | 228 368.00 | | 145 471.00 |
EA Autres dettes | 117 245.00 | 97 549.00 | | 117 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 282.00 | 936 176.00 | | 702 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 990.00 | 1 428 019.00 | | 1 129 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 909.00 | 887 057.00 | | 668 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 171.00 | | 1 871.00 | 421 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 421 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 396 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 197.00 | | 1 615.00 | 396 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | 256.00 | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 504.00 | 15 562.00 | 1 697.00 | 328 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 911.00 | 15 562.00 | 1 697.00 | 322 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 265.00 | 80.00 | 18 624.00 | 37 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 265.00 | 80.00 | 18 624.00 | 37 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 265.00 | 80.00 | 18 624.00 | 37 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 18 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 036.00 | 360 036.00 | | 360 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 492 293.00 | 492 293.00 | | 492 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VB T. V. A. | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 050.00 | 21 677.00 | 33 373.00 | 55 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 121.00 | 593 609.00 | 512.00 | 594 121.00 |
VW T.V.A. | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 282.00 | 668 909.00 | 33 373.00 | 702 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | 13 556.00 | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | 11 222.00 | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 87 561.00 | 137 121.00 | | 87 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 810.00 | 30 679.00 | | 21 810.00 |
YT Sous‐traitance | 26 898.00 | 21 779.00 | | 26 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 907.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | 15 463.00 | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 892.00 | 396 796.00 | | 320 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 528.00 | 366 229.00 | | 337 528.00 |
ZE Dividendes | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 820.00 | 200 801.00 | | 144 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |