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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 42 445.00 | 1 295.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 665.00 | 237 594.00 | 74 071.00 | 311 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 247.00 | 286 876.00 | 80 371.00 | 367 247.00 |
BT Marchandises | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 138.00 | 54 513.00 | 895 625.00 | 950 138.00 |
BZ Autres créances | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
CF Disponibilités | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 644.00 | 54 513.00 | 1 209 131.00 | 1 263 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 891.00 | 341 390.00 | 1 289 502.00 | 1 630 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 284 782.00 | 117 148.00 | | 284 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 353.00 | 197 634.00 | | 75 353.00 |
DL TOTAL (I) | 516 905.00 | 471 553.00 | | 516 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 634.00 | 17 248.00 | | 55 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 938.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 402.00 | 387 562.00 | | 408 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 547.00 | 74 868.00 | | 180 547.00 |
EA Autres dettes | 127 582.00 | 91 545.00 | | 127 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 597.00 | 572 160.00 | | 772 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 502.00 | 1 043 713.00 | | 1 289 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 326.00 | 572 160.00 | | 736 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 879.00 | | 50 337.00 | 346 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 969.00 | 367 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 969.00 | 356 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 287.00 | | 50 331.00 | 336 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 6.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 012.00 | 10 833.00 | 29 969.00 | 306 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 419.00 | 10 833.00 | 29 969.00 | 300 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 505.00 | 1 190.00 | 6 182.00 | 59 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 505.00 | 1 190.00 | 6 182.00 | 59 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 505.00 | 1 190.00 | 6 182.00 | 59 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 402.00 | 408 402.00 | | 408 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 853 107.00 | | | 853 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
VB T. V. A. | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 634.00 | 19 365.00 | 36 270.00 | 55 634.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VP Divers | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 640.00 | 1 044 640.00 | | 1 044 640.00 |
VW T.V.A. | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 597.00 | 736 327.00 | 36 270.00 | 772 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 235.00 | 8 600.00 | | 14 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 218.00 | 9 312.00 | | 10 218.00 |
ST Autres comptes | 119 079.00 | 103 427.00 | | 119 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 631.00 | 33 181.00 | | 30 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 857.00 | 12 006.00 | | 16 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982.00 | | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 1 441.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 508.00 | 10 041.00 | | 16 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 675.00 | 389 918.00 | | 444 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 153.00 | 299 268.00 | | 390 153.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 767.00 | 157 925.00 | | 177 767.00 |