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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 5 942.00 | 1 641.00 | 7 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 713.00 | 41 366.00 | 2 347.00 | 43 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 570.00 | 319 065.00 | 66 505.00 | 385 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 867.00 | 366 373.00 | 90 494.00 | 456 867.00 |
BT Marchandises | 296 234.00 | | 296 234.00 | 296 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 846.00 | 4 191.00 | 787 654.00 | 791 846.00 |
BZ Autres créances | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
CF Disponibilités | 431 128.00 | | 431 128.00 | 431 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 958.00 | 4 191.00 | 1 571 767.00 | 1 575 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 825.00 | 370 564.00 | 1 662 260.00 | 2 032 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
CU Autres participations | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 255 592.00 | 255 551.00 | | 255 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 054.00 | 2 741.00 | | 360 054.00 |
DL TOTAL (I) | 772 416.00 | 415 062.00 | | 772 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 976.00 | 96 766.00 | | 72 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 866.00 | 5 158.00 | | 35 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 591.00 | 344 836.00 | | 404 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 504.00 | 154 536.00 | | 257 504.00 |
EA Autres dettes | 97 739.00 | 99 002.00 | | 97 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 844.00 | 700 298.00 | | 889 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 260.00 | 1 115 360.00 | | 1 662 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 848.00 | 627 322.00 | | 841 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 226.00 | | 5 641.00 | 451 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | 1 990.00 | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 816.00 | | 3 468.00 | 425 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 184.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 515.00 | 33 858.00 | | 332 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 349.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 923.00 | 33 509.00 | | 326 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 2 003.00 | 4 657.00 | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | 2 003.00 | 4 657.00 | 6 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | 2 003.00 | 4 657.00 | 6 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 591.00 | 404 591.00 | | 404 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 784 207.00 | 784 207.00 | | 784 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 976.00 | 24 980.00 | 47 996.00 | 72 976.00 |
VI Groupe et associés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 107.00 | 840 957.00 | 8 150.00 | 849 107.00 |
VW T.V.A. | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 676.00 | 820 681.00 | 47 996.00 | 868 676.00 |