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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 005.00 | 41 242.00 | 4 763.00 | 46 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 192.00 | 281 670.00 | 68 523.00 | 350 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 171.00 | 328 504.00 | 92 666.00 | 421 171.00 |
BN En cours de production de biens | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BT Marchandises | 329 319.00 | | 329 319.00 | 329 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 761.00 | 37 265.00 | 491 497.00 | 528 761.00 |
BZ Autres créances | 167 993.00 | | 167 993.00 | 167 993.00 |
CF Disponibilités | 270 463.00 | | 270 463.00 | 270 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 618.00 | 37 265.00 | 1 335 353.00 | 1 372 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 788.00 | 365 769.00 | 1 428 019.00 | 1 793 788.00 |
CU Autres participations | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 309 545.00 | 319 873.00 | | 309 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | 30 056.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 491 844.00 | 506 699.00 | | 491 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 751.00 | 96 822.00 | | 72 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 11 348.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 764.00 | 438 240.00 | | 536 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 368.00 | 133 384.00 | | 228 368.00 |
EA Autres dettes | 97 549.00 | 116 194.00 | | 97 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 176.00 | 795 988.00 | | 936 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 019.00 | 1 302 687.00 | | 1 428 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 057.00 | 723 237.00 | | 887 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 641.00 | | 15 530.00 | 405 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 037.00 | | 1 160.00 | 395 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 14 370.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 350.00 | 26 154.00 | | 302 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 757.00 | 26 154.00 | | 296 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 834.00 | | 6 569.00 | 43 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 834.00 | | 6 569.00 | 43 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 834.00 | | 6 569.00 | 43 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 764.00 | 536 764.00 | | 536 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 469 380.00 | 469 380.00 | | 469 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VB T. V. A. | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 751.00 | 23 633.00 | 46 079.00 | 72 751.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 154.00 | 705 642.00 | 512.00 | 706 154.00 |
VW T.V.A. | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 176.00 | 887 057.00 | 46 079.00 | 936 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 556.00 | 11 887.00 | | 13 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 222.00 | 10 021.00 | | 11 222.00 |
ST Autres comptes | 137 121.00 | 145 223.00 | | 137 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 679.00 | 29 179.00 | | 30 679.00 |
YT Sous‐traitance | 21 779.00 | 16 710.00 | | 21 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 874.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 463.00 | 13 761.00 | | 15 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 796.00 | 389 753.00 | | 396 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 229.00 | 301 336.00 | | 366 229.00 |
ZE Dividendes | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 801.00 | 201 133.00 | | 200 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |