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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 059.00 | 39 488.00 | 2 571.00 | 42 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 757.00 | 287 435.00 | 96 322.00 | 383 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 226.00 | 332 515.00 | 118 710.00 | 451 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 557.00 | 6 846.00 | 542 710.00 | 549 557.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 496.00 | 6 846.00 | 996 649.00 | 1 003 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 721.00 | 339 362.00 | 1 115 360.00 | 1 454 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
CU Autres participations | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 255 551.00 | 304 798.00 | | 255 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | -33 861.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 415 062.00 | 427 708.00 | | 415 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 766.00 | 55 050.00 | | 96 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 14 480.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 836.00 | 360 036.00 | | 344 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 536.00 | 145 471.00 | | 154 536.00 |
EA Autres dettes | 99 002.00 | 117 245.00 | | 99 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 298.00 | 702 282.00 | | 700 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 360.00 | 1 129 990.00 | | 1 115 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 322.00 | 668 909.00 | | 627 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 344.00 | | 65 787.00 | 421 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 906.00 | 451 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 906.00 | 425 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 115.00 | | 65 606.00 | 396 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 673.00 | | 181.00 | 15 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 369.00 | 25 298.00 | 35 152.00 | 342 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 776.00 | 25 298.00 | 35 152.00 | 336 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 721.00 | 981.00 | 12 856.00 | 18 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 721.00 | 981.00 | 12 856.00 | 18 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 721.00 | 981.00 | 12 856.00 | 18 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 12 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 836.00 | 344 836.00 | | 344 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 534 446.00 | 534 446.00 | | 534 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
VB T. V. A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 766.00 | 23 790.00 | 72 976.00 | 96 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 129.00 | 573 506.00 | 15 623.00 | 589 129.00 |
VW T.V.A. | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 298.00 | 627 322.00 | 72 976.00 | 700 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 11 678.00 | | 6 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 8 551.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 115 966.00 | 87 561.00 | | 115 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 419.00 | 21 810.00 | | 29 419.00 |
YT Sous‐traitance | 36 123.00 | 26 898.00 | | 36 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 510.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 197.00 | 13 188.00 | | 8 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 617.00 | 320 892.00 | | 381 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 788.00 | 337 528.00 | | 285 788.00 |
ZE Dividendes | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 425.00 | 144 820.00 | | 189 425.00 |