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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 845.00 | 39 346.00 | 5 498.00 | 44 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 192.00 | 257 411.00 | 92 781.00 | 350 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 641.00 | 302 350.00 | 103 291.00 | 405 641.00 |
BT Marchandises | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 008.00 | 43 834.00 | 685 174.00 | 729 008.00 |
BZ Autres créances | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CF Disponibilités | 235 616.00 | | 235 616.00 | 235 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 230.00 | 43 834.00 | 1 199 397.00 | 1 243 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 871.00 | 346 184.00 | 1 302 687.00 | 1 648 871.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
DH Report à nouveau | 319 873.00 | 284 782.00 | | 319 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 75 353.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 506 699.00 | 516 905.00 | | 506 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 822.00 | 55 634.00 | | 96 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 431.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 240.00 | 408 402.00 | | 438 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 384.00 | 180 547.00 | | 133 384.00 |
EA Autres dettes | 116 194.00 | 127 582.00 | | 116 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 988.00 | 772 597.00 | | 795 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 687.00 | 1 289 502.00 | | 1 302 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 237.00 | 736 326.00 | | 723 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 247.00 | | 44 658.00 | 367 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 405 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 395 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 649.00 | | 44 652.00 | 356 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 6.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 876.00 | 21 739.00 | 6 264.00 | 286 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 283.00 | 21 739.00 | 6 264.00 | 281 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 240.00 | 438 240.00 | | 438 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 822.00 | 24 071.00 | 63 681.00 | 96 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VP Divers | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 948.00 | 815 436.00 | 512.00 | 815 948.00 |
VW T.V.A. | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 988.00 | 723 237.00 | 63 681.00 | 795 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 887.00 | 14 235.00 | | 11 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | 10 218.00 | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 145 223.00 | 119 079.00 | | 145 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 179.00 | 30 631.00 | | 29 179.00 |
YT Sous‐traitance | 16 710.00 | 16 857.00 | | 16 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 982.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 2 273.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | 16 508.00 | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 753.00 | 444 675.00 | | 389 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 336.00 | 390 153.00 | | 301 336.00 |
ZE Dividendes | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 133.00 | 177 767.00 | | 201 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |