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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 27 799.00 | 21 305.00 | 6 493.00 | 27 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 323.00 | 696 008.00 | 117 315.00 | 813 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 216.00 | 311 803.00 | 55 413.00 | 367 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 594.00 | 1 029 116.00 | 327 479.00 | 1 356 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 516.00 | 31 190.00 | 131 326.00 | 162 516.00 |
BZ Autres créances | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 805.00 | | 778 805.00 | 778 805.00 |
CF Disponibilités | 330 436.00 | | 330 436.00 | 330 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 953.00 | 31 190.00 | 1 296 763.00 | 1 327 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 548.00 | 1 060 306.00 | 1 624 241.00 | 2 684 548.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 508.00 | 540 993.00 | | 552 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 130.00 | 121 515.00 | | 141 130.00 |
DL TOTAL (I) | 702 438.00 | 671 308.00 | | 702 438.00 |
DP Provisions pour risques | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 147.00 | 91 904.00 | | 65 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 221.00 | 327 791.00 | | 323 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 400.00 | 116 813.00 | | 191 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 102 887.00 | | 123 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 275.00 | 142 001.00 | | 115 275.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 360.00 | 781 396.00 | | 818 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 241.00 | 1 556 147.00 | | 1 624 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 262.00 | 599 440.00 | | 589 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 444.00 | 103 444.00 | 103 444.00 | 103 444.00 |
6T Sur comptes clients | 31 190.00 | 31 190.00 | 31 190.00 | 31 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 190.00 | 31 190.00 | 31 190.00 | 31 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 634.00 | 134 634.00 | 134 634.00 | 134 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 142.00 | 27 445.00 | 37 697.00 | 65 142.00 |
VI Groupe et associés | 323 221.00 | 323 221.00 | | 323 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VP Divers | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 669.00 | 177 973.00 | 39 696.00 | 217 669.00 |
VW T.V.A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 960.00 | 589 262.00 | 37 697.00 | 626 960.00 |