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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 35 259.00 | 29 895.00 | 5 365.00 | 35 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 567.00 | 606 545.00 | 123 021.00 | 729 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 711.00 | 238 335.00 | 98 375.00 | 336 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 661.00 | 874 775.00 | 395 885.00 | 1 270 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 424.00 | | 501 424.00 | 501 424.00 |
BZ Autres créances | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 907.00 | 1 526.00 | 268 381.00 | 269 907.00 |
CF Disponibilités | 1 488 399.00 | | 1 488 399.00 | 1 488 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 993.00 | 1 526.00 | 2 413 467.00 | 2 414 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 653.00 | 876 301.00 | 2 809 352.00 | 3 685 653.00 |
CU Autres participations | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 930 215.00 | 700 216.00 | | 930 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 224.00 | 629 998.00 | | 421 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 239.00 | 1 339 015.00 | | 1 360 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 603.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 976.00 | 756 608.00 | | 948 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 359.00 | 229 898.00 | | 206 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 016.00 | 504 967.00 | | 293 016.00 |
EA Autres dettes | | 47 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 113.00 | 1 733 285.00 | | 1 449 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 352.00 | 3 072 300.00 | | 2 809 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 113.00 | 1 733 285.00 | | 1 449 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 911.00 | | 118 796.00 | 1 293 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 047.00 | 1 270 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 047.00 | 1 101 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 081.00 | | 118 503.00 | 1 125 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | 293.00 | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 573.00 | 49 461.00 | 141 259.00 | 966 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 573.00 | 49 461.00 | 141 259.00 | 966 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 1 526.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 1 526.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 1 526.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
UG ‐ Financières | | 1 526.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 501 424.00 | 501 424.00 | | 501 424.00 |
VB T. V. A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 948 976.00 | 948 976.00 | | 948 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 140.00 | 654 711.00 | 429.00 | 655 140.00 |
VW T.V.A. | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 113.00 | 1 449 113.00 | | 1 449 113.00 |