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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 33 674.00 | 29 117.00 | 4 557.00 | 33 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 066.00 | 616 803.00 | 91 263.00 | 708 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 341.00 | 320 653.00 | 62 688.00 | 383 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 911.00 | 966 573.00 | 327 339.00 | 1 293 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 133.00 | | 545 133.00 | 545 133.00 |
BZ Autres créances | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 772.00 | 1 333.00 | 308 439.00 | 309 772.00 |
CF Disponibilités | 1 817 570.00 | | 1 817 570.00 | 1 817 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 294.00 | 1 333.00 | 2 744 961.00 | 2 746 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 205.00 | 967 906.00 | 3 072 300.00 | 4 040 205.00 |
CU Autres participations | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 216.00 | 574 215.00 | | 700 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 998.00 | 346 001.00 | | 629 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 015.00 | 929 016.00 | | 1 339 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 10.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 608.00 | 562 949.00 | | 756 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 442.00 | 242 239.00 | | 123 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 898.00 | 147 208.00 | | 229 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 967.00 | 278 208.00 | | 504 967.00 |
EA Autres dettes | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 285.00 | 1 230 614.00 | | 1 733 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 300.00 | 2 159 630.00 | | 3 072 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 285.00 | 1 230 614.00 | | 1 733 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 104.00 | | 132 381.00 | 1 354 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 573.00 | 1 293 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 573.00 | 1 125 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 562.00 | | 132 092.00 | 1 185 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | 289.00 | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 832.00 | 39 868.00 | 170 128.00 | 1 096 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 832.00 | 39 868.00 | 170 128.00 | 1 096 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482.00 | 1 333.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 1 333.00 | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 1 333.00 | 482.00 | 482.00 |
UG ‐ Financières | | 1 333.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 898.00 | 229 898.00 | | 229 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 545 133.00 | 545 133.00 | | 545 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 756 608.00 | 756 608.00 | | 756 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 100.00 | 616 671.00 | 429.00 | 617 100.00 |
VW T.V.A. | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 843.00 | 1 609 843.00 | | 1 609 843.00 |