| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 26 966.00 | 4 223.00 | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 483.00 | 706 222.00 | 47 261.00 | 753 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 307.00 | 319 206.00 | 45 101.00 | 364 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 183.00 | 1 052 394.00 | 264 789.00 | 1 317 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 374.00 | 6 292.00 | 537 082.00 | 543 374.00 |
BZ Autres créances | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 472.00 | 482.00 | 308 990.00 | 309 472.00 |
CF Disponibilités | 898 796.00 | | 898 796.00 | 898 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 850.00 | 6 774.00 | 1 895 076.00 | 1 901 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 033.00 | 1 059 168.00 | 2 159 865.00 | 3 219 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
CU Autres participations | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 161.00 | 573 638.00 | | 597 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 054.00 | 143 523.00 | | 97 054.00 |
DL TOTAL (I) | 703 015.00 | 725 961.00 | | 703 015.00 |
DP Provisions pour risques | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 545.00 | 37 700.00 | | 9 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 312.00 | 402 198.00 | | 468 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 680.00 | 332 392.00 | | 559 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907.00 | 160 087.00 | | 141 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 961.00 | 131 510.00 | | 173 961.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 406.00 | 1 063 889.00 | | 1 353 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 865.00 | 1 893 294.00 | | 2 159 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 406.00 | 1 054 344.00 | | 1 353 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 431.00 | | 12 753.00 | 1 304 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 558.00 | | 12 421.00 | 1 136 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 046.00 | | 332.00 | 23 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 889.00 | 63 505.00 | | 988 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 889.00 | 63 505.00 | | 988 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 444.00 | 103 444.00 | 103 444.00 | 103 444.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | 6 292.00 | 6 292.00 | 6 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | 482.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 6 774.00 | 6 453.00 | 6 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 897.00 | 110 218.00 | 109 897.00 | 109 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 736.00 | 109 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 536 453.00 | | | 536 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 468 312.00 | 468 312.00 | | 468 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VP Divers | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 334.00 | 683 984.00 | 7 350.00 | 691 334.00 |
VW T.V.A. | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 726.00 | 793 726.00 | | 793 726.00 |