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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 24 217.00 | 6 972.00 | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 028.00 | 667 672.00 | 74 356.00 | 742 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 341.00 | 297 000.00 | 66 341.00 | 363 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 431.00 | 988 889.00 | 315 541.00 | 1 304 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 897.00 | 6 292.00 | 607 605.00 | 613 897.00 |
BZ Autres créances | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 348.00 | 161.00 | 309 187.00 | 309 348.00 |
CF Disponibilités | 548 157.00 | | 548 157.00 | 548 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 206.00 | 6 453.00 | 1 577 753.00 | 1 584 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 636.00 | 995 342.00 | 1 893 294.00 | 2 888 636.00 |
CU Autres participations | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 638.00 | 552 508.00 | | 573 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 523.00 | 141 130.00 | | 143 523.00 |
DL TOTAL (I) | 725 961.00 | 702 438.00 | | 725 961.00 |
DP Provisions pour risques | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | 65 147.00 | | 37 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 198.00 | 323 221.00 | | 402 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 392.00 | 191 400.00 | | 332 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 087.00 | 123 316.00 | | 160 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 510.00 | 115 275.00 | | 131 510.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 889.00 | 818 360.00 | | 1 063 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 294.00 | 1 624 241.00 | | 1 893 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 344.00 | 589 262.00 | | 1 054 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 116.00 | 80 775.00 | 121 002.00 | 1 029 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 116.00 | 80 775.00 | 121 002.00 | 1 029 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 444.00 | 103 444.00 | 103 444.00 | 103 444.00 |
6T Sur comptes clients | 31 190.00 | 6 292.00 | 31 190.00 | 31 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 190.00 | 6 453.00 | 31 190.00 | 31 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 634.00 | 109 897.00 | 134 634.00 | 134 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 736.00 | 134 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 606 976.00 | | | 606 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 697.00 | 28 153.00 | 9 545.00 | 37 697.00 |
VI Groupe et associés | 402 198.00 | 402 198.00 | | 402 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 572.00 | 718 222.00 | 7 350.00 | 725 572.00 |
VW T.V.A. | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 497.00 | 721 952.00 | 9 545.00 | 731 497.00 |