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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 51 992.00 | 31 712.00 | 20 280.00 | 51 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 760.00 | 464 000.00 | 107 760.00 | 571 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 418.00 | 256 143.00 | 77 274.00 | 333 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 798.00 | 751 855.00 | 374 943.00 | 1 126 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 646.00 | | 259 646.00 | 259 646.00 |
BZ Autres créances | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 997.00 | 2 261.00 | 267 736.00 | 269 997.00 |
CF Disponibilités | 1 541 237.00 | | 1 541 237.00 | 1 541 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 750.00 | 2 261.00 | 2 286 489.00 | 2 288 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 548.00 | 754 116.00 | 2 661 431.00 | 3 415 548.00 |
CU Autres participations | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 439.00 | 930 215.00 | | 951 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 204.00 | 421 224.00 | | 344 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 443.00 | 1 360 239.00 | | 1 304 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 762.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 547.00 | 948 976.00 | | 960 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 392.00 | 206 359.00 | | 154 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 339.00 | 293 016.00 | | 232 339.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 988.00 | 1 449 113.00 | | 1 356 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 431.00 | 2 809 352.00 | | 2 661 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 988.00 | 1 449 113.00 | | 1 356 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 661.00 | | 42 378.00 | 1 270 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 240.00 | 1 126 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 240.00 | 957 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 537.00 | | 41 873.00 | 1 101 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 297.00 | | 505.00 | 24 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 775.00 | 59 278.00 | 182 198.00 | 874 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 775.00 | 59 278.00 | 182 198.00 | 874 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 2 261.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 2 261.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 2 261.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
UG ‐ Financières | | 2 261.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 259 646.00 | 259 646.00 | | 259 646.00 |
VB T. V. A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 960 547.00 | 960 547.00 | | 960 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 957.00 | 370 528.00 | 429.00 | 370 957.00 |
VW T.V.A. | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 488.00 | 1 349 488.00 | | 1 349 488.00 |