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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 28 606.00 | 2 583.00 | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 111.00 | 729 841.00 | 38 270.00 | 768 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 263.00 | 338 386.00 | 47 877.00 | 386 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 104.00 | 1 096 832.00 | 257 271.00 | 1 354 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 879.00 | | 453 879.00 | 453 879.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 621.00 | 482.00 | 309 138.00 | 309 621.00 |
CF Disponibilités | 1 094 379.00 | | 1 094 379.00 | 1 094 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 841.00 | 482.00 | 1 902 359.00 | 1 902 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 945.00 | 1 097 315.00 | 2 159 630.00 | 3 256 945.00 |
CU Autres participations | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 215.00 | 597 161.00 | | 574 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 001.00 | 97 054.00 | | 346 001.00 |
DL TOTAL (I) | 929 016.00 | 703 015.00 | | 929 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9 545.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 949.00 | 468 312.00 | | 562 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 239.00 | 559 680.00 | | 242 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 208.00 | 141 907.00 | | 147 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 208.00 | 173 961.00 | | 278 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 614.00 | 1 353 406.00 | | 1 230 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 630.00 | 2 159 865.00 | | 2 159 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 614.00 | 1 353 406.00 | | 1 230 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 183.00 | | 36 921.00 | 1 317 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 979.00 | | 36 584.00 | 1 148 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 378.00 | | 337.00 | 23 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 394.00 | 44 438.00 | | 1 052 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 394.00 | 44 438.00 | | 1 052 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | | 6 292.00 | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 218.00 | | 109 736.00 | 110 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 453 879.00 | 453 879.00 | | 453 879.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 562 949.00 | 562 949.00 | | 562 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 993.00 | 491 564.00 | 429.00 | 491 993.00 |
VW T.V.A. | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 376.00 | 988 376.00 | | 988 376.00 |