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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 4 795 801.00 | 527 556.00 | 4 268 245.00 | 4 795 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 755.00 | 886 512.00 | 1 583 242.00 | 2 469 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 413.00 | 111 037.00 | 31 375.00 | 142 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482 829.00 | | 482 829.00 | 482 829.00 |
BF Prêts | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861 033.00 | 1 551 746.00 | 7 309 286.00 | 8 861 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BT Marchandises | 2 036 935.00 | | 2 036 935.00 | 2 036 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 843.00 | 28 559.00 | 11 284.00 | 39 843.00 |
BZ Autres créances | 1 017 822.00 | 2 064.00 | 1 015 758.00 | 1 017 822.00 |
CF Disponibilités | 326 120.00 | | 326 120.00 | 326 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 837.00 | 30 623.00 | 3 458 214.00 | 3 488 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 871.00 | 1 582 369.00 | 10 767 501.00 | 12 349 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 575 852.00 | | | 3 575 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 701.00 | | | 3 923 701.00 |
DP Provisions pour risques | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 413.00 | | | 1 275 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 824.00 | | | 1 795 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 065.00 | | | 2 747 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 872.00 | | | 709 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
EA Autres dettes | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 592.00 | | | 6 793 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 501.00 | | | 10 767 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 596.00 | | | 5 882 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 323.00 | | | 330 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 978 567.00 | | 22 978 567.00 | 22 978 567.00 |
FD Production vendue biens | 2 529 535.00 | | 2 529 535.00 | 2 529 535.00 |
FG Production vendue services | 493 517.00 | | 493 517.00 | 493 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 001 620.00 | | 26 001 620.00 | 26 001 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 143 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 097 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 170 479.00 | | | 26 170 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 865 529.00 | | | 25 865 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 958.00 | 451 398.00 | 609.00 | 1 100 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 317.00 | 451 398.00 | 609.00 | 1 074 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 031.00 | | 25 823.00 | 76 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 871.00 | 69 400.00 | 70 471.00 | 139 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 065.00 | 2 747 065.00 | | 2 747 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 890.00 | 643 659.00 | | 702 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 254.00 | 1 341 254.00 | | 1 341 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
UP Prêts | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 822.00 | | | 1 017 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 323.00 | 330 323.00 | | 330 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 090.00 | 163 796.00 | 654.00 | 945 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 366.00 | 1 118 490.00 | 114 876.00 | 1 233 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 592.00 | 5 882 596.00 | 724 602.00 | 6 793 592.00 |