| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 840.00 | 31 880.00 | 1 960.00 | 33 840.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 5 210 778.00 | 1 795 175.00 | 3 415 602.00 | 5 210 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 004.00 | 2 063 474.00 | 955 529.00 | 3 019 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 837.00 | 208 943.00 | 234 894.00 | 443 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548 573.00 | | 548 573.00 | 548 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 863 320.00 | 4 099 474.00 | 7 763 846.00 | 11 863 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BT Marchandises | 2 979 466.00 | | 2 979 466.00 | 2 979 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | 64 428.00 | 10 821.00 | 75 249.00 |
BZ Autres créances | 4 449 507.00 | | 4 449 507.00 | 4 449 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 751 073.00 | | 751 073.00 | 751 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448 708.00 | 64 428.00 | 9 384 280.00 | 9 448 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 312 029.00 | 4 163 902.00 | 17 148 127.00 | 21 312 029.00 |
CU Autres participations | 1 667 332.00 | | 1 667 332.00 | 1 667 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 029.00 | | | 2 434 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 4 122 935.00 | | | 4 122 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 383.00 | | | 713 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 725.00 | | | 7 319 725.00 |
DP Provisions pour risques | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 012.00 | | | 4 454 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 550.00 | | | 327 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 677.00 | | | 3 632 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 003.00 | | | 1 211 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
EA Autres dettes | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 278.00 | | | 9 756 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 148 127.00 | | | 17 148 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 870.00 | | | 5 739 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 211 602.00 | | 31 211 602.00 | 31 211 602.00 |
FD Production vendue biens | 3 299 562.00 | | 3 299 562.00 | 3 299 562.00 |
FG Production vendue services | 1 030 155.00 | | 1 030 155.00 | 1 030 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 541 320.00 | | 35 541 320.00 | 35 541 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 775 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 579 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 626 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 464.00 | | | 228 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 596.00 | | | 260 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 928 712.00 | | | 35 928 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 215 328.00 | | | 35 215 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 383.00 | | | 713 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 595 589.00 | | 369 446.00 | 11 595 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 714.00 | 11 863 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 714.00 | 9 506 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 248 077.00 | | 359 809.00 | 9 248 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 672.00 | | 9 637.00 | 2 313 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 537.00 | 537 317.00 | 37 380.00 | 3 599 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 481.00 | 2 400.00 | | 29 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 056.00 | 534 917.00 | 37 380.00 | 3 570 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 561.00 | 52 059.00 | 146 502.00 | 198 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 678.00 | 3 632 678.00 | | 3 632 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 239.00 | 949 775.00 | | 1 178 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
UX Autres créances clients | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192 426.00 | 550 984.00 | 1 776 987.00 | 4 192 426.00 |
VI Groupe et associés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 481.00 | | | 281 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449 507.00 | 4 449 507.00 | | 4 449 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 698.00 | 4 697 296.00 | 107 403.00 | 4 804 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 279.00 | 5 739 871.00 | 1 923 489.00 | 9 756 279.00 |