| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 5 020 269.00 | 764 265.00 | 4 256 003.00 | 5 020 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 492.00 | 1 125 026.00 | 1 374 465.00 | 2 499 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 458.00 | 140 487.00 | 44 971.00 | 185 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 992.00 | | 474 992.00 | 474 992.00 |
BF Prêts | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 816 208.00 | 2 056 420.00 | 8 759 788.00 | 10 816 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BT Marchandises | 2 295 086.00 | | 2 295 086.00 | 2 295 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 944.00 | 41 338.00 | 27 606.00 | 68 944.00 |
BZ Autres créances | 2 661 158.00 | | 2 661 158.00 | 2 661 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 399 406.00 | | 399 406.00 | 399 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 217.00 | 41 338.00 | 7 441 879.00 | 7 483 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 299 426.00 | 2 097 758.00 | 16 201 667.00 | 18 299 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 667 332.00 | | 1 667 332.00 | 1 667 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 029.00 | | | 2 434 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 529 746.00 | | | 3 529 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 340.00 | | | 579 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 905.00 | | | 6 591 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590 061.00 | | | 5 590 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 898.00 | | | 404 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 908.00 | | | 2 478 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 554.00 | | | 961 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
EA Autres dettes | 120 355.00 | | | 120 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 762.00 | | | 9 609 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 667.00 | | | 16 201 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 253.00 | | | 4 593 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 416.00 | | | 256 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 230 186.00 | | 26 230 186.00 | 26 230 186.00 |
FD Production vendue biens | 3 050 197.00 | | 3 050 197.00 | 3 050 197.00 |
FG Production vendue services | 636 733.00 | | 636 733.00 | 636 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 917 118.00 | | 29 917 118.00 | 29 917 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 125 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 464 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 224 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 264 221.00 | | | 30 264 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 684 881.00 | | | 29 684 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 340.00 | | | 579 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861 034.00 | | | 8 861 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 816 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 538 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236 688.00 | | | 8 236 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 705.00 | | | 597 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 346.00 | 489 074.00 | | 1 567 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 705.00 | 489 074.00 | | 1 540 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 923.00 | 51 496.00 | 67 427.00 | 118 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 909.00 | 2 478 909.00 | | 2 478 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 288.00 | 405 288.00 | | 405 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 158.00 | | | 2 661 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333 644.00 | 497 868.00 | 1 935 405.00 | 5 333 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 865 989.00 | | | 4 865 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 206.00 | | | 477 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 118.00 | 2 772 014.00 | 110 104.00 | 2 882 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 763.00 | 4 593 254.00 | 2 002 832.00 | 9 609 763.00 |