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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 840.00 | 27 080.00 | 6 760.00 | 33 840.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 5 168 936.00 | 1 272 054.00 | 3 896 881.00 | 5 168 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 260.00 | 1 608 537.00 | 1 205 722.00 | 2 814 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 256.00 | 157 052.00 | 131 204.00 | 288 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 273.00 | | 541 273.00 | 541 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472 849.00 | 3 064 726.00 | 8 408 123.00 | 11 472 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 2 880 058.00 | | 2 880 058.00 | 2 880 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 358.00 | 46 351.00 | 23 007.00 | 69 358.00 |
BZ Autres créances | 4 035 512.00 | | 4 035 512.00 | 4 035 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 388 743.00 | | 388 743.00 | 388 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 200.00 | 46 351.00 | 8 793 849.00 | 8 840 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 313 050.00 | 3 111 077.00 | 17 201 973.00 | 20 313 050.00 |
CU Autres participations | 1 667 332.00 | | 1 667 332.00 | 1 667 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 029.00 | | | 2 434 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 3 529 796.00 | | | 3 529 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 863.00 | | | 551 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 068.00 | | | 6 565 068.00 |
DP Provisions pour risques | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164 682.00 | | | 5 164 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 473.00 | | | 752 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 559.00 | | | 3 460 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 646.00 | | | 993 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EA Autres dettes | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564 782.00 | | | 10 564 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 973.00 | | | 17 201 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 009 575.00 | | | 6 009 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 022.00 | | | 374 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 348 805.00 | | 28 348 805.00 | 28 348 805.00 |
FD Production vendue biens | 3 171 868.00 | | 3 171 868.00 | 3 171 868.00 |
FG Production vendue services | 744 714.00 | | 744 714.00 | 744 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 265 388.00 | | 32 265 388.00 | 32 265 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 533 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 010 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 833 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 787 998.00 | | | 32 787 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 236 134.00 | | | 32 236 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 863.00 | | | 551 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 069 335.00 | | 408 501.00 | 11 069 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 2 310 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 11 472 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 129 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | 7 200.00 | 26 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732 390.00 | | 396 617.00 | 8 732 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 304.00 | | 4 683.00 | 2 310 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 272.00 | 528 454.00 | | 2 536 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 641.00 | 440.00 | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 631.00 | 528 014.00 | | 2 509 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 532.00 | 46 829.00 | 101 703.00 | 148 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 560.00 | 3 460 560.00 | | 3 460 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 769.00 | 784 769.00 | | 784 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
UX Autres créances clients | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 022.00 | 374 022.00 | | 374 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790 661.00 | 474 469.00 | 1 764 173.00 | 4 790 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 625.00 | | | 541 625.00 |
VP Divers | 4 035 513.00 | 4 035 513.00 | | 4 035 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 594.00 | 830 282.00 | | 967 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 226.00 | 4 168 831.00 | 101 396.00 | 4 270 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 782.00 | 6 009 575.00 | 1 865 876.00 | 10 564 782.00 |