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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 5 210 778.00 | 2 061 868.00 | 3 148 910.00 | 5 210 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 556.00 | 2 021 017.00 | 842 538.00 | 2 863 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 360.00 | 256 419.00 | 279 941.00 | 536 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 384 257.00 | | 1 384 257.00 | 1 384 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552 443.00 | | 552 443.00 | 552 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 184 690.00 | 4 373 145.00 | 8 811 544.00 | 13 184 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BT Marchandises | 2 963 099.00 | | 2 963 099.00 | 2 963 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 071.00 | 71 289.00 | 19 782.00 | 91 071.00 |
BZ Autres créances | 4 264 669.00 | | 4 264 669.00 | 4 264 669.00 |
CF Disponibilités | 747 382.00 | | 747 382.00 | 747 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 826.00 | | 184 826.00 | 184 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 276.00 | 71 289.00 | 8 212 987.00 | 8 284 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 468 966.00 | 4 444 434.00 | 17 024 532.00 | 21 468 966.00 |
CU Autres participations | 1 667 332.00 | | 1 667 332.00 | 1 667 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 029.00 | | | 2 434 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 3 036 154.00 | | | 3 036 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 942.00 | | | 716 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 504.00 | | | 6 236 504.00 |
DP Provisions pour risques | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 403 633.00 | | | 5 403 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 282.00 | | | 246 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 103.00 | | | 3 784 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 462.00 | | | 1 145 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715 904.00 | | | 10 715 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 024 532.00 | | | 17 024 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 253.00 | | | 6 054 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 938.00 | | | 250 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 698 370.00 | | 31 698 370.00 | 31 698 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 547 300.00 | | 3 547 300.00 | 3 547 300.00 |
FG Production vendue services | 1 195 613.00 | | 1 195 613.00 | 1 195 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 441 284.00 | | 36 441 284.00 | 36 441 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 861 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 986 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 722 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 641.00 | | | 223 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 129 273.00 | | | 37 129 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 412 330.00 | | | 36 412 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 942.00 | | | 716 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 863 320.00 | | 1 621 873.00 | 11 863 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 502.00 | 13 184 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 502.00 | 10 823 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506 171.00 | | 1 618 003.00 | 9 506 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 309.00 | | 3 870.00 | 2 323 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 474.00 | 573 732.00 | 300 060.00 | 4 099 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 1 960.00 | | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 593.00 | 571 772.00 | 300 060.00 | 4 067 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
UX Autres créances clients | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 731.00 | | | 592 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264 670.00 | 4 264 670.00 | | 4 264 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 970.00 | 4 540 567.00 | 107 403.00 | 4 647 970.00 |