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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 840.00 | 29 480.00 | 4 360.00 | 33 840.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 5 168 936.00 | 1 532 664.00 | 3 636 271.00 | 5 168 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 224.00 | 1 841 825.00 | 1 009 399.00 | 2 851 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 396.00 | 195 565.00 | 187 831.00 | 383 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 943.00 | | 544 943.00 | 544 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595 588.00 | 3 599 536.00 | 7 996 052.00 | 11 595 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BT Marchandises | 2 911 678.00 | | 2 911 678.00 | 2 911 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 418.00 | 56 989.00 | 12 429.00 | 69 418.00 |
BZ Autres créances | 4 161 890.00 | | 4 161 890.00 | 4 161 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 443 352.00 | | 443 352.00 | 443 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 843.00 | | 169 843.00 | 169 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 319.00 | 56 989.00 | 8 715 330.00 | 8 772 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 908.00 | 3 656 525.00 | 16 711 382.00 | 20 367 908.00 |
CU Autres participations | 1 667 332.00 | | 1 667 332.00 | 1 667 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 029.00 | | | 2 434 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 3 529 802.00 | | | 3 529 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 132.00 | | | 593 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 342.00 | | | 6 606 342.00 |
DP Provisions pour risques | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 899.00 | | | 4 531 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 171.00 | | | 424 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 829.00 | | | 3 653 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 524.00 | | | 1 225 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
EA Autres dettes | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 917.00 | | | 10 032 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 711 382.00 | | | 16 711 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 785.00 | | | 6 099 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 863.00 | | | 314 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 759 665.00 | | 28 759 665.00 | 28 759 665.00 |
FD Production vendue biens | 3 155 716.00 | | 3 155 716.00 | 3 155 716.00 |
FG Production vendue services | 831 914.00 | | 831 914.00 | 831 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 747 296.00 | | 32 747 296.00 | 32 747 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 035 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 948 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 276 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 298.00 | | | -56 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 305 735.00 | | | 33 305 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 712 602.00 | | | 32 712 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 132.00 | | | 593 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 472 849.00 | | 135 774.00 | 11 472 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 035.00 | 11 595 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 035.00 | 9 248 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 129 007.00 | | 132 104.00 | 9 129 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 002.00 | | 3 670.00 | 2 310 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 726.00 | 534 811.00 | | 3 064 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | 2 400.00 | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 645.00 | 532 411.00 | | 3 037 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 113.00 | 40 789.00 | 147 324.00 | 188 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 829.00 | 3 653 829.00 | | 3 653 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 760.00 | 1 032 511.00 | | 1 192 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 961.00 | 156 961.00 | | 156 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
UX Autres créances clients | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 863.00 | 314 863.00 | | 314 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217 036.00 | 591 477.00 | 1 392 726.00 | 4 217 036.00 |
VI Groupe et associés | 268 824.00 | 268 824.00 | | 268 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 534.00 | | | 573 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161 891.00 | 4 161 891.00 | | 4 161 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 548.00 | 4 401 153.00 | 101 396.00 | 4 502 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032 918.00 | 6 099 786.00 | 1 540 050.00 | 10 032 918.00 |