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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AN Terrains | 828 718.00 | | 828 718.00 | 828 718.00 |
AP Constructions | 5 131 172.00 | 1 015 220.00 | 4 115 952.00 | 5 131 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 371.00 | 1 363 925.00 | 1 169 445.00 | 2 533 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 091.00 | 130 484.00 | 95 607.00 | 226 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537 864.00 | | 537 864.00 | 537 864.00 |
BF Prêts | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069 334.00 | 2 536 271.00 | 8 533 063.00 | 11 069 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BT Marchandises | 2 629 966.00 | | 2 629 966.00 | 2 629 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 478.00 | 45 784.00 | 30 694.00 | 76 478.00 |
BZ Autres créances | 3 323 653.00 | | 3 323 653.00 | 3 323 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 435.00 | 45 784.00 | 8 516 651.00 | 8 562 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 631 769.00 | 2 582 055.00 | 17 049 714.00 | 19 631 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 667 332.00 | | 1 667 332.00 | 1 667 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 029.00 | | | 2 434 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 3 529 752.00 | | | 3 529 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 541.00 | | | 850 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 701.00 | | | 6 863 701.00 |
DP Provisions pour risques | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467 554.00 | | | 5 467 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 680.00 | | | 792 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 962.00 | | | 2 798 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 475.00 | | | 870 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 113 890.00 | | | 10 113 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 714.00 | | | 17 049 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 271.00 | | | 5 444 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 208.00 | | | 385 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 187 794.00 | | 27 187 794.00 | 27 187 794.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 214.00 | | 3 014 214.00 | 3 014 214.00 |
FG Production vendue services | 808 446.00 | | 808 446.00 | 808 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 010 455.00 | | 31 010 455.00 | 31 010 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 309 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 047 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 292 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 607 848.00 | | | 31 607 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 757 306.00 | | | 30 757 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 541.00 | | | 850 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 816 209.00 | | | 10 816 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 069 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 732 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 538 939.00 | | | 8 538 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 629.00 | | | 2 250 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 421.00 | 505 318.00 | 25 467.00 | 2 056 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 780.00 | 505 318.00 | 25 467.00 | 2 029 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 963.00 | 2 798 963.00 | | 2 798 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 833.00 | 809 833.00 | | 809 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UP Prêts | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
UX Autres créances clients | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 208.00 | 385 208.00 | | 385 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082 346.00 | 535 693.00 | 1 941 767.00 | 5 082 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 229.00 | | | 501 229.00 |
VP Divers | 3 323 653.00 | | | 3 323 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 068.00 | 730 102.00 | | 853 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 033.00 | 3 472 326.00 | 105 707.00 | 3 578 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 113 890.00 | 5 444 271.00 | 1 941 767.00 | 10 113 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |