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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 454.00 | 200.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 453.00 | 71 614.00 | 61 839.00 | 133 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 837.00 | 73 372.00 | 83 465.00 | 156 837.00 |
BT Marchandises | 57 450.00 | 14 025.00 | 43 424.00 | 57 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 466.00 | 30 692.00 | 462 774.00 | 493 466.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 450.00 | 44 717.00 | 675 733.00 | 720 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 287.00 | 118 090.00 | 759 198.00 | 877 287.00 |
CU Autres participations | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 644.00 | 190 997.00 | | 205 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | 42 647.00 | | 38 830.00 |
DL TOTAL (I) | 281 874.00 | 271 044.00 | | 281 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 941.00 | 46 511.00 | | 27 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 4 938.00 | | 7 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 206.00 | 18 248.00 | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 951.00 | 258 176.00 | | 330 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 624.00 | 69 568.00 | | 87 624.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 100.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 323.00 | 456 566.00 | | 477 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 198.00 | 727 610.00 | | 759 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 619.00 | 428 657.00 | | 463 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 592.00 | | 3 764.00 | 153 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 156 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 133 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | 227.00 | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 739.00 | | 3 537.00 | 130 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 122.00 | 15 769.00 | 519.00 | 58 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 27.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 695.00 | 15 742.00 | 519.00 | 56 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 848.00 | 14 025.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
6T Sur comptes clients | 43 273.00 | 7 119.00 | 19 699.00 | 43 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 120.00 | 21 144.00 | 26 547.00 | 50 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 120.00 | 21 144.00 | 26 547.00 | 50 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 144.00 | 26 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 951.00 | 330 951.00 | | 330 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 449 620.00 | | | 449 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 909.00 | 14 205.00 | 13 704.00 | 27 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 300.00 | 526 300.00 | | 526 300.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 117.00 | 443 413.00 | 13 704.00 | 457 117.00 |