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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 6 112.00 | 1 082.00 | 7 194.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 2 192.00 | 52 808.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 957.00 | 122 559.00 | 33 398.00 | 155 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | 138 437.00 | 123 008.00 | 261 445.00 |
BT Marchandises | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 191.00 | 71 255.00 | 923 936.00 | 995 191.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 259 796.00 | | 259 796.00 | 259 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 514.00 | 71 255.00 | 1 388 259.00 | 1 459 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 959.00 | 209 691.00 | 1 511 268.00 | 1 720 959.00 |
CU Autres participations | 24 421.00 | 7 268.00 | 17 153.00 | 24 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 219 662.00 | 186 833.00 | | 219 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 716.00 | 87 829.00 | | 148 716.00 |
DL TOTAL (I) | 405 778.00 | 312 062.00 | | 405 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 761.00 | 288 837.00 | | 243 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 4 798.00 | | 5 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 553.00 | 7 652.00 | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 463.00 | 837 350.00 | | 701 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 831.00 | 145 799.00 | | 144 831.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 395.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 490.00 | 1 285 831.00 | | 1 105 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 268.00 | 1 597 893.00 | | 1 511 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 117.00 | 1 278 179.00 | | 1 074 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 310.00 | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 326.00 | | 96 242.00 | 233 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 124.00 | 261 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 124.00 | 229 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | 1 249.00 | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 961.00 | | 94 993.00 | 202 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 721.00 | 18 126.00 | 28 679.00 | 141 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 111.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 720.00 | 17 015.00 | 28 679.00 | 136 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 463.00 | 701 463.00 | | 701 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 923 936.00 | 923 936.00 | | 923 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VC Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 427.00 | 219 607.00 | 22 820.00 | 242 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 476.00 | 1 115 476.00 | | 1 115 476.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 937.00 | 1 074 117.00 | 22 820.00 | 1 096 937.00 |