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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 3 095.00 | 2 850.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 781.00 | 112 854.00 | 82 927.00 | 195 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 607.00 | 123 522.00 | 115 085.00 | 238 607.00 |
BT Marchandises | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 680.00 | 57 618.00 | 594 062.00 | 651 680.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 614.00 | 57 618.00 | 686 996.00 | 744 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 221.00 | 181 140.00 | 802 081.00 | 983 221.00 |
CU Autres participations | 36 576.00 | 7 268.00 | 29 308.00 | 36 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 446.00 | 214 408.00 | | 205 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 613.00 | 21 038.00 | | -18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 224 233.00 | 272 846.00 | | 224 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 270.00 | 251 165.00 | | 134 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 481.00 | 2 148.00 | | 69 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 162.00 | 380 897.00 | | 310 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 151.00 | 80 898.00 | | 54 151.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 905.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 848.00 | 716 013.00 | | 577 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 081.00 | 988 859.00 | | 802 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 945.00 | 608 541.00 | | 489 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 670.00 | | 19 754.00 | 223 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 238 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 196 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | 1 250.00 | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 223.00 | | 4 254.00 | 195 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | 14 250.00 | 22 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 235.00 | 28 835.00 | 4 816.00 | 92 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 2 049.00 | 1 426.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 763.00 | 26 786.00 | 3 391.00 | 89 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
6T Sur comptes clients | 52 934.00 | 17 777.00 | 13 093.00 | 52 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 603.00 | 17 777.00 | 23 494.00 | 70 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 603.00 | 17 777.00 | 23 494.00 | 70 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 777.00 | 23 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 162.00 | 310 162.00 | | 310 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 589 448.00 | 589 448.00 | | 589 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VC Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 198.00 | 46 294.00 | 87 903.00 | 134 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 720.00 | 687 720.00 | | 687 720.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 705.00 | 481 802.00 | 87 903.00 | 569 705.00 |