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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 6 560.00 | 634.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 4 942.00 | 50 058.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 760.00 | 135 888.00 | 57 873.00 | 193 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 627.00 | 154 963.00 | 192 664.00 | 347 627.00 |
BT Marchandises | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 229.00 | 72 353.00 | 1 274 876.00 | 1 347 229.00 |
BZ Autres créances | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 316.00 | 72 353.00 | 1 996 963.00 | 2 069 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 943.00 | 227 316.00 | 2 189 627.00 | 2 416 943.00 |
CU Autres participations | 24 021.00 | 7 268.00 | 16 753.00 | 24 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 34 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 95 324.00 | 219 662.00 | | 95 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 758.00 | 148 716.00 | | 193 758.00 |
DL TOTAL (I) | 442 482.00 | 405 778.00 | | 442 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 861.00 | 243 761.00 | | 183 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 5 639.00 | | 2 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 382.00 | 8 553.00 | | 55 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 538.00 | 701 463.00 | | 1 302 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 318.00 | 144 831.00 | | 198 318.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 1 243.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 145.00 | 1 105 490.00 | | 1 747 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 627.00 | 1 511 268.00 | | 2 189 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 457.00 | 1 074 117.00 | | 1 577 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 334.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | 99 954.00 | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 24 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 772.00 | 347 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 872.00 | 266 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | 50 000.00 | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 830.00 | | 49 454.00 | 229 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 421.00 | | 502.00 | 24 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 169.00 | 16 527.00 | | 131 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 448.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 057.00 | 16 078.00 | | 125 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 255.00 | 1 098.00 | | 71 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 523.00 | 1 098.00 | | 78 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 523.00 | 1 098.00 | | 78 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 538.00 | 1 302 538.00 | | 1 302 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 876.00 | 1 274 876.00 | | 1 274 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VC Groupe et associés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 861.00 | 67 555.00 | 114 306.00 | 181 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 122.00 | 1 467 122.00 | | 1 467 122.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 763.00 | 1 577 457.00 | 114 306.00 | 1 691 763.00 |