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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 000.00 | 944.00 | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 655.00 | 136 415.00 | 66 240.00 | 202 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 326.00 | 148 988.00 | 84 337.00 | 233 326.00 |
BT Marchandises | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 605.00 | 71 254.00 | 993 351.00 | 1 064 605.00 |
BZ Autres créances | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 406 488.00 | | 406 488.00 | 406 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 810.00 | 71 254.00 | 1 513 555.00 | 1 584 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 136.00 | 220 243.00 | 1 597 893.00 | 1 818 136.00 |
CU Autres participations | 24 420.00 | 7 267.00 | 17 152.00 | 24 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 205 446.00 | | |
DG Autres réserves | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 828.00 | -18 612.00 | | 87 828.00 |
DL TOTAL (I) | 312 062.00 | 224 233.00 | | 312 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 837.00 | 199 992.00 | | 288 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 3 758.00 | | 4 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 652.00 | 8 142.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 349.00 | 310 161.00 | | 837 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 799.00 | 54 151.00 | | 145 799.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 640.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 831.00 | 577 847.00 | | 1 285 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 893.00 | 802 081.00 | | 1 597 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 174.00 | 489 944.00 | | 1 042 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 452.00 | | 6 874.00 | 226 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 086.00 | | 6 874.00 | 196 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 254.00 | 25 467.00 | | 116 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 906.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 159.00 | 23 562.00 | | 113 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 618.00 | 13 637.00 | | 57 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 886.00 | 13 637.00 | | 64 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 886.00 | 13 637.00 | | 64 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 350.00 | 837 350.00 | | 837 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 993 351.00 | 993 351.00 | | 993 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VC Groupe et associés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 946.00 | 1 946.00 | 180 000.00 | 181 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 891.00 | 43 234.00 | 63 657.00 | 106 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 524.00 | 1 132 524.00 | | 1 132 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 179.00 | 1 034 522.00 | 243 657.00 | 1 278 179.00 |