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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 2 472.00 | 3 649.00 | 6 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 918.00 | 89 458.00 | 105 460.00 | 194 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 670.00 | 99 503.00 | 124 166.00 | 223 670.00 |
BT Marchandises | 45 334.00 | 10 401.00 | 34 933.00 | 45 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 016.00 | 52 934.00 | 723 082.00 | 776 016.00 |
BZ Autres créances | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 027.00 | 63 335.00 | 864 692.00 | 928 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 697.00 | 162 838.00 | 988 859.00 | 1 151 697.00 |
CU Autres participations | 22 326.00 | 7 268.00 | 15 058.00 | 22 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 408.00 | 214 474.00 | | 214 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 038.00 | 37 934.00 | | 21 038.00 |
DL TOTAL (I) | 272 846.00 | 289 808.00 | | 272 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 165.00 | 122 566.00 | | 251 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 27 853.00 | | 2 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 897.00 | 516 264.00 | | 380 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 898.00 | 91 217.00 | | 80 898.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 154.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 013.00 | 784 415.00 | | 716 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 859.00 | 1 074 223.00 | | 988 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 541.00 | 693 719.00 | | 608 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 478.00 | | 92 313.00 | 172 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 121.00 | 223 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 761.00 | 195 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | 4 467.00 | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 038.00 | | 86 946.00 | 148 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 786.00 | | 900.00 | 22 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 803.00 | 23 432.00 | 22 000.00 | 90 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 943.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 274.00 | 22 490.00 | 22 000.00 | 89 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 225.00 | 10 401.00 | 11 225.00 | 11 225.00 |
6T Sur comptes clients | 44 488.00 | 8 445.00 | | 44 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 982.00 | 26 114.00 | 18 493.00 | 62 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 982.00 | 26 114.00 | 18 493.00 | 62 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 114.00 | 18 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 897.00 | 380 897.00 | | 380 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 717 222.00 | 717 222.00 | | 717 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 100.00 | 44 628.00 | 107 471.00 | 152 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VP Divers | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 099.00 | 817 099.00 | | 817 099.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 013.00 | 608 541.00 | 107 471.00 | 716 013.00 |