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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 529.00 | 124.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 733.00 | 96 236.00 | 51 496.00 | 147 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 477.00 | 98 071.00 | 74 406.00 | 172 477.00 |
BT Marchandises | 41 789.00 | 11 225.00 | 30 564.00 | 41 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 575.00 | 44 488.00 | 658 086.00 | 702 575.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 257 469.00 | | 257 469.00 | 257 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 529.00 | 55 713.00 | 999 816.00 | 1 055 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 007.00 | 153 784.00 | 1 074 222.00 | 1 228 007.00 |
CU Autres participations | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 474.00 | 205 644.00 | | 214 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | 38 830.00 | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 289 808.00 | 281 874.00 | | 289 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 564.00 | 29 318.00 | | 122 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | 7 104.00 | | 27 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 360.00 | 20 206.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 264.00 | 330 950.00 | | 516 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 217.00 | 87 623.00 | | 91 217.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 2 119.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 414.00 | 477 323.00 | | 784 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 222.00 | 759 197.00 | | 1 074 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 719.00 | 463 619.00 | | 693 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 1 378.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 837.00 | | 15 640.00 | 156 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 758.00 | | 14 280.00 | 133 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 426.00 | | 1 360.00 | 21 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 372.00 | 17 431.00 | | 73 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 76.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 919.00 | 17 355.00 | | 71 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 268.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 025.00 | 11 225.00 | 14 025.00 | 14 025.00 |
6T Sur comptes clients | 30 692.00 | 13 797.00 | | 30 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 717.00 | 32 290.00 | 14 025.00 | 44 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 717.00 | 32 290.00 | 14 025.00 | 44 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 022.00 | 14 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 264.00 | 516 264.00 | | 516 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 645 109.00 | | | 645 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 783.00 | 31 088.00 | 90 695.00 | 121 783.00 |
VI Groupe et associés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VP Divers | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 120.00 | 739 120.00 | | 739 120.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 054.00 | 667 359.00 | 90 695.00 | 758 054.00 |