| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 1 250.00 | 1 112.00 | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 160 000.00 | 52 800.00 | 2 107 200.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 932.00 | 969 167.00 | 335 765.00 | 1 304 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 942.00 | 649 458.00 | 86 483.00 | 735 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 040.00 | 1 672 675.00 | 2 972 365.00 | 4 645 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 640 922.00 | 28 686.00 | 612 236.00 | 640 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 014.00 | 11 088.00 | 115 926.00 | 127 014.00 |
BZ Autres créances | 1 074 379.00 | | 1 074 379.00 | 1 074 379.00 |
CF Disponibilités | 1 971 338.00 | | 1 971 338.00 | 1 971 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 753.00 | 39 774.00 | 3 828 979.00 | 3 868 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 793.00 | 1 712 449.00 | 6 801 344.00 | 8 513 793.00 |
CU Autres participations | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 304.00 | 1 326 000.00 | | 1 430 304.00 |
DH Report à nouveau | | 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083.00 | 103 764.00 | | -1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 545.00 | 1 895 628.00 | | 1 894 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 702.00 | 3 233 315.00 | | 3 187 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 211.00 | 979 346.00 | | 1 169 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 776.00 | 519 194.00 | | 425 776.00 |
EA Autres dettes | 23 650.00 | 17 775.00 | | 23 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 712.00 | 4 835 528.00 | | 4 892 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 344.00 | 6 745 243.00 | | 6 801 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 016.00 | 4 835 528.00 | | 2 043 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 598.00 | 3 165.00 | | 35 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268 005.00 | | 5 268 005.00 | 5 268 005.00 |
FG Production vendue services | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 034.00 | | 5 346 034.00 | 5 346 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 1 113.00 | | 3 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 1 615.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 9 940.00 | | 8 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 22 699.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | 347 301.00 | | -8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 195.00 | 11 721 645.00 | | 5 378 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 278.00 | 11 617 881.00 | | 5 379 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083.00 | 103 764.00 | | -1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 399.00 | | 52 641.00 | 4 592 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 891.00 | | 51 943.00 | 4 422 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 147.00 | | 697.00 | 117 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 729.00 | 87 945.00 | | 1 584 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 4.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 484.00 | 87 941.00 | | 1 583 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 271.00 | 11 088.00 | 12 271.00 | 12 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 271.00 | 39 774.00 | 12 271.00 | 12 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 358.00 | 39 774.00 | 12 271.00 | 26 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 774.00 | 12 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 211.00 | 1 169 211.00 | | 1 169 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
UX Autres créances clients | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 310 592.00 | | | 310 592.00 |
VC Groupe et associés | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 104.00 | 302 409.00 | 984 593.00 | 3 152 104.00 |
VI Groupe et associés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 741.00 | | | 678 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 756.00 | 1 250 037.00 | 34 719.00 | 1 284 756.00 |
VW T.V.A. | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 712.00 | 2 043 016.00 | 984 593.00 | 4 892 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 747.00 | 229 996.00 | | 28 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 527.00 | 101 056.00 | | 84 527.00 |
ST Autres comptes | 377 986.00 | 726 413.00 | | 377 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 660.00 | 189 383.00 | | 18 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 37.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 17 135.00 | 19 162.00 | | 17 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 893.00 | 6 005.00 | | 8 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 536.00 | 33 974.00 | | 27 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 283.00 | 263 970.00 | | 56 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 731.00 | 1 519 311.00 | | 679 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 031.00 | 1 488 966.00 | | 675 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 201.00 | 1 042 020.00 | | 507 201.00 |