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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 160 000.00 | 211 200.00 | 1 948 800.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 161.00 | 979 486.00 | 270 675.00 | 1 250 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 960.00 | 609 603.00 | 80 357.00 | 689 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 312.00 | | 846 312.00 | 846 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 421.00 | 1 801 444.00 | 3 858 976.00 | 5 660 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 716 703.00 | 36 095.00 | 680 608.00 | 716 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 101.00 | 5 390.00 | 86 711.00 | 92 101.00 |
BZ Autres créances | 292 374.00 | | 292 374.00 | 292 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 855 590.00 | | 855 590.00 | 855 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 864.00 | 41 485.00 | 2 248 379.00 | 2 289 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 285.00 | 1 842 929.00 | 6 107 356.00 | 7 950 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
CU Autres participations | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 221.00 | 1 430 304.00 | | 129 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 321.00 | -1 083.00 | | 177 321.00 |
DL TOTAL (I) | 771 866.00 | 1 894 545.00 | | 771 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 14 087.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 14 087.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 364.00 | 3 187 702.00 | | 3 582 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 85 898.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 979.00 | 1 169 211.00 | | 1 423 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 585.00 | 425 776.00 | | 293 585.00 |
EA Autres dettes | 32 454.00 | 23 650.00 | | 32 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 332 490.00 | 4 892 712.00 | | 5 332 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 356.00 | 6 801 344.00 | | 6 107 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 071.00 | 2 043 016.00 | | 2 152 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | 35 598.00 | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 412 844.00 | | 15 412 844.00 | 15 412 844.00 |
FG Production vendue services | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 634 902.00 | | 15 634 902.00 | 15 634 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 701 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 372 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 485.00 | |
GE Autres charges | | | 20 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 950.00 | 3 769.00 | | 15 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 308.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 355.00 | 8 843.00 | | 17 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 942.00 | 8 843.00 | | 28 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 575.00 | -8 843.00 | | -17 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 926.00 | 5 378 195.00 | | 15 718 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 541 605.00 | 5 379 278.00 | | 15 541 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 321.00 | -1 083.00 | | 177 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 040.00 | | 1 187 198.00 | 4 645 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 563.00 | 122 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 817.00 | 5 660 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 51 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 048.00 | 5 486 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 834.00 | | 1 151 648.00 | 4 474 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 844.00 | | 35 550.00 | 117 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | | 11 087.00 | 14 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 686.00 | 36 095.00 | 28 686.00 | 28 686.00 |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | 5 390.00 | 11 088.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 774.00 | 41 485.00 | 39 774.00 | 39 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 861.00 | 41 485.00 | 50 861.00 | 53 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 485.00 | 39 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 979.00 | 1 423 979.00 | | 1 423 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UX Autres créances clients | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
VC Groupe et associés | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579 825.00 | 399 405.00 | 1 223 014.00 | 3 579 825.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 177.00 | | | 741 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VP Divers | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 962.00 | 122 962.00 | | 122 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 581.00 | 446 581.00 | | 446 581.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 490.00 | 2 152 071.00 | 1 223 014.00 | 5 332 490.00 |