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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 337.00 | 319.00 | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 551 000.00 | 3 540.00 | 547 460.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 3 868 569.00 | 1 069 690.00 | 2 798 879.00 | 3 868 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 337.00 | 1 104 974.00 | 604 363.00 | 1 709 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 214.00 | 367 635.00 | 53 579.00 | 421 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 565.00 | 2 548 176.00 | 4 141 389.00 | 6 689 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 902 230.00 | | 902 230.00 | 902 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 686.00 | 8 485.00 | 109 201.00 | 117 686.00 |
BZ Autres créances | 379 960.00 | | 379 960.00 | 379 960.00 |
CF Disponibilités | 476 845.00 | | 476 845.00 | 476 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 308.00 | 8 485.00 | 1 895 823.00 | 1 904 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 873.00 | 2 556 661.00 | 6 037 212.00 | 8 593 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
CU Autres participations | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105.00 | 190 300.00 | | 2 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 057.00 | -188 196.00 | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 557 486.00 | 467 429.00 | | 557 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 535.00 | 4 440 748.00 | | 3 968 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 462.00 | 1 073 153.00 | | 1 149 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 956.00 | 337 460.00 | | 297 956.00 |
EA Autres dettes | 63 774.00 | 50 688.00 | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 727.00 | 5 902 049.00 | | 5 479 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 212.00 | 6 369 478.00 | | 6 037 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 588.00 | 1 939 987.00 | | 2 002 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 941.00 | 3 158.00 | | 7 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 338 356.00 | | 18 338 356.00 | 18 338 356.00 |
FG Production vendue services | 239 577.00 | | 239 577.00 | 239 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 577 933.00 | | 18 577 933.00 | 18 577 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 618 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 021 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 645.00 | 40 983.00 | | 32 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | 961.00 | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 8 836.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 9 417.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 116.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 624 164.00 | 18 376 903.00 | | 18 624 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 534 107.00 | 18 565 099.00 | | 18 534 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 057.00 | -188 196.00 | | 90 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 092.00 | 563 414.00 | 19 330.00 | 2 004 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 684.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 439.00 | 561 730.00 | 19 330.00 | 2 003 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 5 182.00 | 3 337.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 5 182.00 | 3 337.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 5 182.00 | 3 337.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 462.00 | 1 149 462.00 | | 1 149 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UX Autres créances clients | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VC Groupe et associés | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 594.00 | 483 456.00 | 1 660 125.00 | 3 960 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 996.00 | | | 476 996.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 038.00 | 553 038.00 | | 553 038.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 727.00 | 2 002 588.00 | 1 660 125.00 | 5 479 727.00 |