| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 551 000.00 | 5 112.00 | 545 888.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 3 893 340.00 | 1 378 244.00 | 2 515 096.00 | 3 893 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 804.00 | 1 304 024.00 | 391 781.00 | 1 695 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 545.00 | 244 023.00 | 39 522.00 | 283 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 252.00 | 2 934 058.00 | 3 831 193.00 | 6 765 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BT Marchandises | 820 665.00 | | 820 665.00 | 820 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 230.00 | 6 705.00 | 106 525.00 | 113 230.00 |
BZ Autres créances | 553 594.00 | 48 537.00 | 505 057.00 | 553 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 682 410.00 | | 682 410.00 | 682 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 985.00 | 55 242.00 | 2 389 743.00 | 2 444 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 237.00 | 2 989 300.00 | 6 220 937.00 | 9 210 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
CU Autres participations | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 162.00 | 2 105.00 | | 92 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 663.00 | 90 057.00 | | 545 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 148.00 | 557 486.00 | | 1 103 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 314.00 | 3 968 535.00 | | 3 688 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 210.00 | 1 149 462.00 | | 1 059 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 749.00 | 297 956.00 | | 322 749.00 |
EA Autres dettes | 47 416.00 | 63 774.00 | | 47 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 788.00 | 5 479 727.00 | | 5 117 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 937.00 | 6 037 212.00 | | 6 220 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 838.00 | 2 002 588.00 | | 2 009 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 332.00 | 7 941.00 | | 33 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 888 754.00 | | 17 888 754.00 | 17 888 754.00 |
FG Production vendue services | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 170 059.00 | | 18 170 059.00 | 18 170 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 201 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 865 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 559 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 679.00 | 32 645.00 | | 14 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | 1 362.00 | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 134.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 439.00 | 134.00 | | 12 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 134.00 | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 808.00 | 28 542.00 | | 61 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 220 128.00 | 18 624 164.00 | | 18 220 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674 465.00 | 18 534 107.00 | | 17 674 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 663.00 | 90 057.00 | | 545 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 565.00 | | 236 036.00 | 6 689 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 350.00 | 6 765 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 350.00 | 6 423 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 121.00 | | 33 919.00 | 6 550 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 788.00 | | 202 117.00 | 86 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 176.00 | 546 232.00 | 160 350.00 | 2 548 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 319.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 839.00 | 545 913.00 | 160 350.00 | 2 545 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | 690.00 | 2 470.00 | 8 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 485.00 | 49 227.00 | 2 470.00 | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | 49 227.00 | 2 470.00 | 8 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 227.00 | 2 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 210.00 | 1 059 210.00 | | 1 059 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UX Autres créances clients | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VC Groupe et associés | 305 162.00 | 305 162.00 | | 305 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654 982.00 | 547 032.00 | 1 607 818.00 | 3 654 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 612.00 | | | 505 612.00 |
VP Divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 559.00 | 765 559.00 | 200 000.00 | 965 559.00 |
VW T.V.A. | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 788.00 | 2 009 838.00 | 1 607 818.00 | 5 117 788.00 |